名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7242 | 5.09% |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 0.9393 | 4.72% |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 0.9405 | 4.72% |
德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7757 | 4.65% |
富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.8478 | 4.51% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
蜂巢先进制造混合发起… | 0.8492 | 3.36% |
蜂巢先进制造混合发起… | 0.8515 | 3.35% |
蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
蜂巢润和六个月持有期… | 1.0068 | 0.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
蜂巢添盈纯债A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2022 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-26 | 0.008 |
2022 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 0.009 |
2022 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-30 | 0.002 |
2021 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-23 | 0.007 |
2021 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-29 | 0.008 |
2021 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021-06-21 | 0.007 |
2021 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-25 | 0.004 |
2020 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-22 | 0.012 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |