名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
蜂巢先进制造混合发起… | 0.8178 | 0.99% |
蜂巢先进制造混合发起… | 0.8147 | 0.99% |
蜂巢趋势臻选混合C | 0.9487 | 0.67% |
蜂巢趋势臻选混合A | 0.9496 | 0.67% |
蜂巢润和六个月持有期… | 0.9967 | 0.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
蜂巢添盈纯债A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2022 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-26 | 0.008 |
2022 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 0.009 |
2022 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-30 | 0.002 |
2021 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-23 | 0.007 |
2021 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-29 | 0.008 |
2021 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021-06-21 | 0.007 |
2021 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-25 | 0.004 |
2020 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-22 | 0.012 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |