| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2810 | 5.69% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2710 | 5.56% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4320 | 5.11% |
| 景顺长城致远混合C | 0.7203 | 4.88% |
| 景顺长城致远混合A | 0.7292 | 4.88% |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.6710 | 4.58% |
| 泰信鑫选混合C | 0.8300 | 4.40% |
| 泰信鑫选混合A | 0.8350 | 4.24% |
| 中航军民融合精选A | 1.1380 | 4.17% |
| 中航军民融合精选C | 1.1222 | 4.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 蜂巢先进制造混合发起… | 0.9435 | 1.75% |
| 蜂巢先进制造混合发起… | 0.9391 | 1.73% |
| 蜂巢趋势臻选混合A | 1.1109 | 0.93% |
| 蜂巢趋势臻选混合C | 1.1086 | 0.92% |
| 蜂巢趋势臻选混合E | 1.1091 | 0.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.76% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4422 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 蜂巢添盈纯债A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 0.08 |
| 2022 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-26 | 0.008 |
| 2022 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 0.009 |
| 2022 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-30 | 0.002 |
| 2021 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-23 | 0.007 |
| 2021 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-29 | 0.008 |
| 2021 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021-06-21 | 0.007 |
| 2021 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-25 | 0.004 |
| 2020 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-22 | 0.012 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
