| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 蜂巢丰鑫一年定开 | 1.1801 | 0.19% |
| 蜂巢恒利债券A | 1.0863 | 0.18% |
| 蜂巢恒利债券C | 1.0701 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 35004448.28 |
| 1.利息收入 | 619219.76 |
| 存款利息收入 | 146465.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25370373.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25370373.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8957974.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56879.81 |
| 减：二、费用 | 3643751.74 |
| 1.管理人报酬 | 2063458.74 |
| 2.托管费 | 687819.5 |
| 3.销售服务费 | 2942.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 651353.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 651353.49 |
| 6.其他费用 | 187200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31360696.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31360696.54 |
| 一、收入： | 6449813.42 |
| 1.利息收入 | 511721.91 |
| 存款利息收入 | 136822.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4130584.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4130584.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1750627.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56879.81 |
| 减：二、费用 | 877219.88 |
| 1.管理人报酬 | 525049.88 |
| 2.托管费 | 175016.51 |
| 3.销售服务费 | 2933.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 74604.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 74604.9 |
| 6.其他费用 | 92983.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5572593.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5572593.54 |
| 一、收入： | 41110027.93 |
| 1.利息收入 | 347420.77 |
| 存款利息收入 | 195416.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44595756.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44595756.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3847219.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14070.24 |
| 减：二、费用 | 9639341.65 |
| 1.管理人报酬 | 3142211.98 |
| 2.托管费 | 1047404.03 |
| 3.销售服务费 | 43087.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5189437.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5189437.8 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31470686.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31470686.28 |
| 一、收入： | 27135502.72 |
| 1.利息收入 | 276184.16 |
| 存款利息收入 | 161210.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28239426.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28239426.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1394178.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14070.24 |
| 减：二、费用 | 7128432.89 |
| 1.管理人报酬 | 2229217.97 |
| 2.托管费 | 743072.67 |
| 3.销售服务费 | 20468.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4022771.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4022771.54 |
| 6.其他费用 | 112902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20007069.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20007069.83 |
| 一、收入： | 57216790.84 |
| 1.利息收入 | 48548104.07 |
| 存款利息收入 | 145535.47 |
| 债券利息收入 | 47761120.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2553034.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2553034.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6040817.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74834.66 |
| 减：二、费用 | 11199895.63 |
| 1.管理人报酬 | 3896851.74 |
| 2.托管费 | 1298950.52 |
| 3.销售服务费 | 34442.86 |
| 4.交易费用 | 81300.0 |
| 5.利息支出 | 5730875.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5730875.51 |
| 6.其他费用 | 157475.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46016895.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46016895.21 |
| 一、收入： | 24761821.27 |
| 1.利息收入 | 20586021.51 |
| 存款利息收入 | 81387.76 |
| 债券利息收入 | 20134695.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
802607.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 802607.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3298357.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74834.66 |
| 减：二、费用 | 4679099.45 |
| 1.管理人报酬 | 1646679.45 |
| 2.托管费 | 548893.16 |
| 3.销售服务费 | 15856.85 |
| 4.交易费用 | 42575.0 |
| 5.利息支出 | 2367151.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2367151.83 |
| 6.其他费用 | 57943.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20082721.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20082721.82 |
| 一、收入： | 24264821.64 |
| 1.利息收入 | 22082327.63 |
| 存款利息收入 | 1229490.96 |
| 债券利息收入 | 18856151.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4546034.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4546034.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2376261.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12721.02 |
| 减：二、费用 | 5840606.25 |
| 1.管理人报酬 | 2054561.72 |
| 2.托管费 | 684853.9 |
| 3.销售服务费 | 165335.68 |
| 4.交易费用 | 57271.69 |
| 5.利息支出 | 2649083.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2649083.26 |
| 6.其他费用 | 229500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18424215.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18424215.39 |
| 一、收入： | 16868363.12 |
| 1.利息收入 | 13003252.14 |
| 存款利息收入 | 1175676.59 |
| 债券利息收入 | 10433032.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5053896.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5053896.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1201493.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12708.82 |
| 减：二、费用 | 3461194.45 |
| 1.管理人报酬 | 1199568.24 |
| 2.托管费 | 399856.05 |
| 3.销售服务费 | 97645.28 |
| 4.交易费用 | 30571.69 |
| 5.利息支出 | 1625160.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1625160.69 |
| 6.其他费用 | 108392.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13407168.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13407168.67 |
