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基金买卖网 > 基金净值 > 蜂巢添盈纯债A (008566)
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蜂巢添盈纯债A008566
基金类型:债券型     成立日期:2020-01-08     基金规模:6.16亿份     基金经理: 彭朝阳 
基金全称:蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金     基金管理人:蜂巢基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.29%
  • 近一月增长率
    0.91%
  • 近一季增长率
    2.02%
  • 近半年增长率
    4.59%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 成立以来收益 操作

蜂巢添盈纯债A收益分配

(单位:元)

一、收入: 35004448.28
1.利息收入 619219.76
存款利息收入 146465.43
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
25370373.86
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 25370373.86
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
8957974.85
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
56879.81
减:二、费用 3643751.74
1.管理人报酬 2063458.74
2.托管费 687819.5
3.销售服务费 2942.43
4.交易费用 --
5.利息支出 651353.49
其中:卖出回购金融资产支出 651353.49
6.其他费用 187200.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
31360696.54
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
31360696.54
一、收入: 6449813.42
1.利息收入 511721.91
存款利息收入 136822.11
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
4130584.34
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 4130584.34
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1750627.36
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
56879.81
减:二、费用 877219.88
1.管理人报酬 525049.88
2.托管费 175016.51
3.销售服务费 2933.23
4.交易费用 --
5.利息支出 74604.9
其中:卖出回购金融资产支出 74604.9
6.其他费用 92983.76
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
5572593.54
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
5572593.54
一、收入: 41110027.93
1.利息收入 347420.77
存款利息收入 195416.08
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
44595756.81
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 44595756.81
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-3847219.89
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
14070.24
减:二、费用 9639341.65
1.管理人报酬 3142211.98
2.托管费 1047404.03
3.销售服务费 43087.84
4.交易费用 --
5.利息支出 5189437.8
其中:卖出回购金融资产支出 5189437.8
6.其他费用 217200.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
31470686.28
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
31470686.28
一、收入: 27135502.72
1.利息收入 276184.16
存款利息收入 161210.04
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
28239426.32
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 28239426.32
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1394178.0
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
14070.24
减:二、费用 7128432.89
1.管理人报酬 2229217.97
2.托管费 743072.67
3.销售服务费 20468.15
4.交易费用 --
5.利息支出 4022771.54
其中:卖出回购金融资产支出 4022771.54
6.其他费用 112902.56
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
20007069.83
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
20007069.83
一、收入: 57216790.84
1.利息收入 48548104.07
存款利息收入 145535.47
债券利息收入 47761120.09
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2553034.41
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 2553034.41
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
6040817.7
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
74834.66
减:二、费用 11199895.63
1.管理人报酬 3896851.74
2.托管费 1298950.52
3.销售服务费 34442.86
4.交易费用 81300.0
5.利息支出 5730875.51
其中:卖出回购金融资产支出 5730875.51
6.其他费用 157475.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
46016895.21
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
46016895.21
一、收入: 24761821.27
1.利息收入 20586021.51
存款利息收入 81387.76
债券利息收入 20134695.32
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
802607.35
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 802607.35
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
3298357.75
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
74834.66
减:二、费用 4679099.45
1.管理人报酬 1646679.45
2.托管费 548893.16
3.销售服务费 15856.85
4.交易费用 42575.0
5.利息支出 2367151.83
其中:卖出回购金融资产支出 2367151.83
6.其他费用 57943.16
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
20082721.82
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
20082721.82
一、收入: 24264821.64
1.利息收入 22082327.63
存款利息收入 1229490.96
债券利息收入 18856151.44
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
4546034.98
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 4546034.98
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-2376261.99
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
12721.02
减:二、费用 5840606.25
1.管理人报酬 2054561.72
2.托管费 684853.9
3.销售服务费 165335.68
4.交易费用 57271.69
5.利息支出 2649083.26
其中:卖出回购金融资产支出 2649083.26
6.其他费用 229500.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
18424215.39
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
18424215.39
一、收入: 16868363.12
1.利息收入 13003252.14
存款利息收入 1175676.59
债券利息收入 10433032.72
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
5053896.11
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 5053896.11
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1201493.95
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
12708.82
减:二、费用 3461194.45
1.管理人报酬 1199568.24
2.托管费 399856.05
3.销售服务费 97645.28
4.交易费用 30571.69
5.利息支出 1625160.69
其中:卖出回购金融资产支出 1625160.69
6.其他费用 108392.5
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
13407168.67
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
13407168.67
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