名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证港股通科技E… | 0.7079 | 7.18% |
国泰中证港股通科技E… | 0.8075 | 6.77% |
国泰中证港股通科技E… | 0.807 | 6.76% |
国泰行业轮动股票(F… | 0.9179 | 5.64% |
国泰行业轮动股票(F… | 0.9113 | 5.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.5407 | 2.01% |
国泰现金管理货币B | 0.6581 | 1.91% |
国泰瞬利货币D | 0.6394 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 817.61 | -1030.17 | -126.00% | 921.80 | 112.74% | 134.23 | 16.42% |
2023-06-30 | 1023.21 | -532.46 | -52.04% | 440.46 | 43.05% | 38.94 | 3.81% |
2022-12-31 | -662.58 | -1021.44 | 154.16% | 1216.43 | -183.59% | 46.67 | -7.04% |
2022-06-30 | -102.87 | -944.77 | 918.38% | 790.94 | -768.85% | 37.04 | -36.00% |
2021-12-31 | 9386.07 | 7455.15 | 79.43% | -1669.03 | -17.78% | 247.02 | 2.63% |
2021-06-30 | 4698.76 | 2615.01 | 55.65% | -1533.54 | -32.64% | 55.94 | 1.19% |
2020-12-31 | 24597.09 | 17657.43 | 71.79% | -55.66 | -0.23% | 423.23 | 1.72% |
2020-06-30 | 14121.73 | 5390.17 | 38.17% | -12.76 | -0.09% | 348.45 | 2.47% |