| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 1.1518 | 2.57% |
| 国泰瞬利货币A | 1.1518 | 2.57% |
| 国泰瞬利货币E | 1.0865 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.69% | 0.62% | 0.11% | 1.79% | 0.06% | -0.57% | 0.54% | 6.10% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | 1.27% | -0.05% | 0.72% | 2.47% | 1.79% | -0.68% | 2.09% | 0.76% |
| 同类排名[混合型] |
983|1379 | 270|1403 | 1254|1400 | 1013|1390 | 1141|1365 | 709|1287 | 778|1140 | 174|691 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 领先 |
 落后 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
 中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 1.0807 | 1.1407 | 0.20% | |
| 2024-04-25 | 1.0785 | 1.1385 | 0.01% | |
| 2024-04-24 | 1.0784 | 1.1384 | 0.28% | |
| 2024-04-23 | 1.0754 | 1.1354 | 0.10% | |
| 2024-04-22 | 1.0743 | 1.1343 | 0.03% |
截至2024-03-31 国泰鑫利一年持有期混合C期末总份额为0.37亿份，相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688503 | 聚和材料 | 4.00 | 259.16 | 1.15% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 255.44 | 1.13% |
| 688600 | 皖仪科技 | 13.00 | 253.73 | 1.12% |
| 600388 | 龙净环保 | 18.00 | 241.36 | 1.07% |
| 300677 | 英科医疗 | 7.00 | 167.77 | 0.74% |
| 300657 | 弘信电子 | 7.00 | 146.82 | 0.65% |
| 002940 | 昂利康 | 8.00 | 138.67 | 0.61% |
| 603181 | 皇马科技 | 12.00 | 122.98 | 0.54% |
| 003038 | 鑫铂股份 | 3.00 | 115.00 | 0.51% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.00 | 99.65 | 0.44% |
