国泰鑫利一年持有期混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
779671.55 |
| 存出保证金 |
25771.02 |
| 交易性金融资产 |
266158585.6 |
| 股票投资 |
20708655.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
245449930.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
23997196.18 |
| 应收证券清算款 |
6620468.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1884.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
298087713.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3811718.4 |
| 应付赎回款 |
210414.75 |
| 应付管理人报酬 |
253265.39 |
| 应付托管费 |
50653.07 |
| 应付销售服务费 |
23223.02 |
| 应付税费 |
19471.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235062.43 |
| 负债合计 |
4603808.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
267918400.0 |
| 所有者权益合计 |
293483904.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
298087713.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
633205.91 |
| 结算备付金 |
2055775.87 |
| 存出保证金 |
34732.96 |
| 交易性金融资产 |
361124888.47 |
| 股票投资 |
58277923.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
302846964.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18992811.23 |
| 应收证券清算款 |
10783.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1246.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
382853443.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13284.88 |
| 应付赎回款 |
370373.88 |
| 应付管理人报酬 |
316420.74 |
| 应付托管费 |
63284.14 |
| 应付销售服务费 |
27133.99 |
| 应付税费 |
25115.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
276706.51 |
| 负债合计 |
1092319.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
343772482.57 |
| 所有者权益合计 |
381761124.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
382853443.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9910922.34 |
| 结算备付金 |
812179.27 |
| 存出保证金 |
57762.39 |
| 交易性金融资产 |
304155087.26 |
| 股票投资 |
58526001.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
245629085.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2482.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
314938433.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
990077.94 |
| 应付赎回款 |
845953.38 |
| 应付管理人报酬 |
271900.9 |
| 应付托管费 |
54380.18 |
| 应付销售服务费 |
29207.45 |
| 应付税费 |
19433.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
317724.38 |
| 负债合计 |
2528677.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
288197217.21 |
| 所有者权益合计 |
312409756.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
314938433.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2736929.12 |
| 结算备付金 |
30192386.5 |
| 存出保证金 |
124492.49 |
| 交易性金融资产 |
292012407.45 |
| 股票投资 |
23822769.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
268189637.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
90739.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1443007.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
336599962.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1425836.29 |
| 应付管理人报酬 |
276195.0 |
| 应付托管费 |
55239.03 |
| 应付销售服务费 |
32495.11 |
| 应付税费 |
17274.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
363094.47 |
| 负债合计 |
2170134.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
301275971.62 |
| 所有者权益合计 |
334429827.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
336599962.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49791509.9 |
| 结算备付金 |
29911408.66 |
| 存出保证金 |
54962.16 |
| 交易性金融资产 |
752648520.63 |
| 股票投资 |
160273806.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
592374713.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000000.0 |
| 应收证券清算款 |
21321.75 |
| 应收利息 |
10174517.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
751029.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
883353270.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39922887.83 |
| 应付赎回款 |
248255.76 |
| 应付管理人报酬 |
711129.07 |
| 应付托管费 |
142225.81 |
| 应付销售服务费 |
48060.76 |
| 应付税费 |
37625.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
41570666.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
759700854.85 |
| 所有者权益合计 |
841782603.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
883353270.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14507774.77 |
| 结算备付金 |
29735288.27 |
| 存出保证金 |
391584.04 |
| 交易性金融资产 |
716327026.73 |
| 股票投资 |
164387416.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
551939610.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
64600000.0 |
| 应收证券清算款 |
1775456.56 |
| 应收利息 |
7288326.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
132395.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
834757852.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3275578.2 |
| 应付管理人报酬 |
689630.22 |
| 应付托管费 |
137926.05 |
| 应付销售服务费 |
53408.46 |
| 应付税费 |
49652.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109095.94 |
| 负债合计 |
4572094.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
787185053.99 |
| 所有者权益合计 |
830185758.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
834757852.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6942416.75 |
| 结算备付金 |
32123400.04 |
| 存出保证金 |
191715.04 |
| 交易性金融资产 |
2815116606.73 |
| 股票投资 |
519203662.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2295912944.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
150000000.0 |
| 应收证券清算款 |
19976323.96 |
| 应收利息 |
35409564.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66126.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3059826153.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2566949.8 |
| 应付托管费 |
513389.95 |
| 应付销售服务费 |
290789.74 |
| 应付税费 |
202872.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
4722048.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2848427007.09 |
| 所有者权益合计 |
3055104105.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
3059826153.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16236521.55 |
| 结算备付金 |
3452962.23 |
| 存出保证金 |
524710.49 |
| 交易性金融资产 |
2723752243.6 |
| 股票投资 |
665988448.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2057763795.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
150000000.0 |
| 应收证券清算款 |
26698501.24 |
| 应收利息 |
34078733.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
149896.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2954893568.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4491614.81 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2390412.94 |
| 应付托管费 |
478082.58 |
| 应付销售服务费 |
268907.8 |
| 应付税费 |
167640.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103006.08 |
| 负债合计 |
8831537.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2822459574.85 |
| 所有者权益合计 |
2946062031.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
2954893568.47 |
