| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9536 | 5.29% |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9578 | 5.28% |
| 宝盈互联网沪港深混合 | 1.793 | 5.10% |
| 宝盈人工智能股票C | 1.9886 | 4.83% |
| 宝盈人工智能股票A | 2.0812 | 4.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5111 | 1.89% |
| 宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 190.36 | 102.63 | 53.91% | 34.21 | 17.97% | -- | -- | 44.33 | 23.29% |
| 2023-06-30 | 160.91 | 84.32 | 52.40% | 28.11 | 17.47% | -- | -- | 37.26 | 23.15% |
| 2022-12-31 | 628.98 | 277.60 | 44.14% | 92.53 | 14.71% | -- | -- | 105.42 | 16.76% |
| 2022-06-30 | 360.01 | 142.77 | 39.66% | 47.59 | 13.22% | -- | -- | 54.53 | 15.15% |
| 2021-12-31 | 956.79 | 400.31 | 41.84% | 133.44 | 13.95% | 54.19 | 5.66% | 163.73 | 17.11% |
| 2021-06-30 | 474.61 | 205.96 | 43.40% | 68.65 | 14.47% | 39.48 | 8.32% | 84.12 | 17.72% |
| 2020-12-31 | 474.46 | 172.69 | 36.40% | 57.56 | 12.13% | 108.38 | 22.84% | 53.69 | 11.32% |
| 2020-06-30 | 96.26 | 49.51 | 51.44% | 16.50 | 17.15% | 7.89 | 8.20% | 8.64 | 8.97% |
