| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9536 | 5.29% |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9578 | 5.28% |
| 宝盈互联网沪港深混合 | 1.793 | 5.10% |
| 宝盈人工智能股票C | 1.9886 | 4.83% |
| 宝盈人工智能股票A | 2.0812 | 4.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5111 | 1.89% |
| 宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4304747.05 |
| 1.利息收入 | 1505181.43 |
| 存款利息收入 | 591916.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3231558.8 |
| 股票投资收益 | -1158395.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4155427.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 234526.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-434669.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2676.4 |
| 减：二、费用 | 1903612.88 |
| 1.管理人报酬 | 1026290.15 |
| 2.托管费 | 342096.75 |
| 3.销售服务费 | 443311.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6116.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6116.37 |
| 6.其他费用 | 84200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2401134.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2401134.17 |
| 一、收入： | 3011826.03 |
| 1.利息收入 | 1328723.19 |
| 存款利息收入 | 512204.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2688317.52 |
| 股票投资收益 | -27188.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2496371.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 219135.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1005617.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
402.69 |
| 减：二、费用 | 1609077.23 |
| 1.管理人报酬 | 843208.53 |
| 2.托管费 | 281069.5 |
| 3.销售服务费 | 372568.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2927.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2927.63 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1402748.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1402748.8 |
| 一、收入： | -7814343.36 |
| 1.利息收入 | 411429.71 |
| 存款利息收入 | 287016.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8261587.64 |
| 股票投资收益 | -23730578.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14850598.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 618393.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32710.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3104.37 |
| 减：二、费用 | 6289827.28 |
| 1.管理人报酬 | 2776040.92 |
| 2.托管费 | 925347.01 |
| 3.销售服务费 | 1054239.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1305878.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1305878.38 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14104170.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14104170.64 |
| 一、收入： | -12309314.83 |
| 1.利息收入 | 58492.87 |
| 存款利息收入 | 56437.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15599241.69 |
| 股票投资收益 | -22594264.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6576304.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 418718.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3229340.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2093.51 |
| 减：二、费用 | 3600052.85 |
| 1.管理人报酬 | 1427673.02 |
| 2.托管费 | 475891.05 |
| 3.销售服务费 | 545294.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1037357.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1037357.46 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15909367.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15909367.68 |
| 一、收入： | 41718367.66 |
| 1.利息收入 | 18544093.7 |
| 存款利息收入 | 147388.03 |
| 债券利息收入 | 18363334.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46353022.34 |
| 股票投资收益 | 39939488.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1766882.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4646651.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23182147.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3398.68 |
| 减：二、费用 | 9567851.68 |
| 1.管理人报酬 | 4003131.86 |
| 2.托管费 | 1334377.36 |
| 3.销售服务费 | 1637286.89 |
| 4.交易费用 | 541931.17 |
| 5.利息支出 | 1808974.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1808974.51 |
| 6.其他费用 | 226200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32150515.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32150515.98 |
| 一、收入： | 14730039.12 |
| 1.利息收入 | 7949773.67 |
| 存款利息收入 | 72868.45 |
| 债券利息收入 | 7843534.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26778939.95 |
| 股票投资收益 | 23758202.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1163816.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1856920.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19999900.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1225.65 |
| 减：二、费用 | 4746146.08 |
| 1.管理人报酬 | 2059616.42 |
| 2.托管费 | 686538.87 |
| 3.销售服务费 | 841179.28 |
| 4.交易费用 | 394774.08 |
| 5.利息支出 | 640310.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 640310.38 |
| 6.其他费用 | 116860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9983893.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9983893.04 |
| 一、收入： | 48160572.84 |
| 1.利息收入 | 7872024.09 |
| 存款利息收入 | 600683.61 |
| 债券利息收入 | 6689097.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16521263.58 |
| 股票投资收益 | 18946334.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2699399.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 274327.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23595617.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
171667.96 |
| 减：二、费用 | 4744638.82 |
| 1.管理人报酬 | 1726895.64 |
| 2.托管费 | 575631.88 |
| 3.销售服务费 | 536939.73 |
| 4.交易费用 | 1083827.52 |
| 5.利息支出 | 735405.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 735405.98 |
| 6.其他费用 | 74300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43415934.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43415934.02 |
| 一、收入： | 10181739.3 |
| 1.利息收入 | 2918125.15 |
| 存款利息收入 | 296943.27 |
| 债券利息收入 | 2364080.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1820423.37 |
| 股票投资收益 | 1239983.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 385663.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 194776.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5314127.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129063.32 |
| 减：二、费用 | 962616.55 |
| 1.管理人报酬 | 495132.14 |
| 2.托管费 | 165044.06 |
| 3.销售服务费 | 86356.82 |
| 4.交易费用 | 78947.2 |
| 5.利息支出 | 104029.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 104029.42 |
| 6.其他费用 | 27146.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9219122.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9219122.75 |
