名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.9536 | 5.29% |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.9578 | 5.28% |
宝盈互联网沪港深混合 | 1.793 | 5.10% |
宝盈人工智能股票C | 1.9886 | 4.83% |
宝盈人工智能股票A | 2.0812 | 4.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5111 | 1.89% |
宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 430.47 | -115.84 | -26.91% | 415.54 | 96.53% | 23.45 | 5.45% |
2023-06-30 | 301.18 | -2.72 | -0.90% | 249.64 | 82.89% | 21.91 | 7.28% |
2022-12-31 | -781.43 | -2373.06 | 303.68% | 1485.06 | -190.04% | 61.84 | -7.91% |
2022-06-30 | -1230.93 | -2259.43 | 183.55% | 657.63 | -53.43% | 41.87 | -3.40% |
2021-12-31 | 4171.84 | 3993.95 | 95.74% | 176.69 | 4.24% | 464.67 | 11.14% |
2021-06-30 | 1473.00 | 2375.82 | 161.29% | 116.38 | 7.90% | 185.69 | 12.61% |
2020-12-31 | 4816.06 | 1894.63 | 39.34% | -269.94 | -5.60% | 27.43 | 0.57% |
2020-06-30 | 1018.17 | 124.00 | 12.18% | 38.57 | 3.79% | 19.48 | 1.91% |