宝盈祥泽混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2273573.33元 |
| 本期利润 |
1947263.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
570725.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1576元 |
| 期末基金资产净值 |
4191309.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1576元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2081477.43元 |
| 本期利润 |
1193709.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24815682.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1387元 |
| 期末基金资产净值 |
203719929.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1387元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11068690.92元 |
| 本期利润 |
-11066408.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0359元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34729802.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1338元 |
| 期末基金资产净值 |
294281702.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1338元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14705313.02元 |
| 本期利润 |
-12373169.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0386元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40977549.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1293元 |
| 期末基金资产净值 |
357911009.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1293元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44849391.45元 |
| 本期利润 |
24977537.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0516元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54435222.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1665元 |
| 期末基金资产净值 |
381294071.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1665元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24391537.42元 |
| 本期利润 |
7809647.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62180247.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1191元 |
| 期末基金资产净值 |
584177843.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10056396.83元 |
| 本期利润 |
29172114.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1617元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48284617.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0955元 |
| 期末基金资产净值 |
557784533.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
942762.6元 |
| 本期利润 |
2727976.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0364元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
659606.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0236元 |
| 期末基金资产净值 |
29417087.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0528元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.28% |
