| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 宇通客车 | 600066 | 27600.0 | 548412.0 | 0.18% |
| 利柏特 | 605167 | 56600.0 | 534870.0 | 0.18% |
| 中粮糖业 | 600737 | 48100.0 | 461760.0 | 0.15% |
| 巨人网络 | 002558 | 39500.0 | 472025.0 | 0.16% |
| 传音控股 | 688036 | 3991.0 | 671565.57 | 0.22% |
| 石头科技 | 688169 | 1700.0 | 582369.0 | 0.19% |
| 招商公路 | 001965 | 50000.0 | 565000.0 | 0.19% |
| 博威合金 | 601137 | 37400.0 | 701624.0 | 0.23% |
| 软控股份 | 002073 | 87800.0 | 598796.0 | 0.2% |
| 乐歌股份 | 300729 | 22500.0 | 409050.0 | 0.14% |
| 传音控股 | 688036 | 3991.0 | 552354.4 | 0.16% |
| 瑞玛精密 | 002976 | 16100.0 | 577668.0 | 0.17% |
| 万达电影 | 002739 | 46000.0 | 598920.0 | 0.18% |
| 晶科能源 | 688223 | 54400.0 | 481984.0 | 0.14% |
| 凯因科技 | 688687 | 23583.0 | 822103.38 | 0.25% |
| 博威合金 | 601137 | 41200.0 | 639836.0 | 0.19% |
| 软控股份 | 002073 | 91000.0 | 597870.0 | 0.18% |
| 新强联 | 300850 | 19100.0 | 607953.0 | 0.18% |
| 利柏特 | 605167 | 52000.0 | 493480.0 | 0.15% |
| 新国都 | 300130 | 30300.0 | 733260.0 | 0.22% |
| 北新建材 | 000786 | 35200.0 | 1057760.0 | 0.22% |
| 海信家电 | 000921 | 38200.0 | 898846.0 | 0.19% |
| 瑞玛精密 | 002976 | 22900.0 | 777226.0 | 0.17% |
| 凌云股份 | 600480 | 80800.0 | 757904.0 | 0.16% |
| 赢合科技 | 300457 | 50700.0 | 1179282.0 | 0.25% |
| 水羊股份 | 300740 | 60200.0 | 1171492.0 | 0.25% |
| 传音控股 | 688036 | 11301.0 | 1647007.74 | 0.35% |
| 汉宇集团 | 300403 | 95600.0 | 755240.0 | 0.16% |
| 巨人网络 | 002558 | 112800.0 | 1459632.0 | 0.31% |
| 长虹美菱 | 000521 | 127300.0 | 784168.0 | 0.17% |
| 雪榕生物 | 300511 | 151000.0 | 1147600.0 | 0.21% |
| 金冠电气 | 688517 | 48500.0 | 1065060.0 | 0.19% |
| 天津港 | 600717 | 248900.0 | 1102627.0 | 0.2% |
| 隆盛科技 | 300680 | 48600.0 | 1208682.0 | 0.22% |
| 常宝股份 | 002478 | 161900.0 | 1206155.0 | 0.22% |
| 瑞鹄模具 | 002997 | 36400.0 | 1082172.0 | 0.2% |
| 铁龙物流 | 600125 | 181700.0 | 1097468.0 | 0.2% |
| 上实发展 | 600748 | 291500.0 | 1151425.0 | 0.21% |
| 洪城环境 | 600461 | 127900.0 | 1044943.0 | 0.19% |
| 锦泓集团 | 603518 | 105200.0 | 1194020.0 | 0.22% |
| 宁德时代 | 300750 | 16944.0 | 6880111.2 | 0.69% |
| 兴业银行 | 601166 | 169400.0 | 2861166.0 | 0.29% |
| 立讯精密 | 002475 | 57800.0 | 1751918.0 | 0.18% |
| 云南铜业 | 000878 | 292100.0 | 3765169.0 | 0.38% |
| 隆基绿能 | 601012 | 70600.0 | 2852946.0 | 0.29% |
| 圣农发展 | 002299 | 92000.0 | 2268720.0 | 0.23% |
| 药明康德 | 603259 | 24020.0 | 1909590.0 | 0.19% |
| 华凯易佰 | 300592 | 83900.0 | 2058067.0 | 0.21% |
| 金力永磁 | 300748 | 108500.0 | 3078145.0 | 0.31% |
| 金宏气体 | 688106 | 75000.0 | 1737750.0 | 0.18% |
| 五粮液 | 000858 | 16800.0 | 3035592.0 | 0.32% |
| 阳光电源 | 300274 | 23300.0 | 2604940.0 | 0.27% |
| 宁德时代 | 300750 | 21200.0 | 8340504.0 | 0.87% |
| 比亚迪 | 002594 | 15200.0 | 3905944.0 | 0.41% |
| 泸州老窖 | 000568 | 13200.0 | 2960496.0 | 0.31% |
| 汇川技术 | 300124 | 48800.0 | 3391600.0 | 0.35% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 71200.0 | 2212184.0 | 0.23% |
| 成都银行 | 601838 | 130000.0 | 1989000.0 | 0.21% |
| 江苏银行 | 600919 | 232400.0 | 1694196.0 | 0.18% |
| 牧原股份 | 002714 | 59300.0 | 2890875.0 | 0.3% |
| 牧原股份 | 002714 | 59300.0 | 3233036.0 | 0.34% |
| 泸州老窖 | 000568 | 24500.0 | 5651170.0 | 0.6% |
| 洋河股份 | 002304 | 20580.0 | 3254727.0 | 0.34% |
| 海康威视 | 002415 | 114000.0 | 3467880.0 | 0.37% |
| 五粮液 | 000858 | 38200.0 | 6464586.0 | 0.68% |
| 阳光电源 | 300274 | 43400.0 | 4800908.0 | 0.51% |
| 立讯精密 | 002475 | 137200.0 | 4033680.0 | 0.43% |
| 汇川技术 | 300124 | 74400.0 | 4278744.0 | 0.45% |
| 晶澳科技 | 002459 | 32760.0 | 2097950.4 | 0.22% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 35700.0 | 3020220.0 | 0.32% |
| 立讯精密 | 002475 | 137200.0 | 4635988.0 | 0.46% |
| 泸州老窖 | 000568 | 24500.0 | 6040230.0 | 0.6% |
| 洋河股份 | 002304 | 20580.0 | 3769227.0 | 0.37% |
| 阳光电源 | 300274 | 43400.0 | 4264050.0 | 0.42% |
| 晶澳科技 | 002459 | 32760.0 | 2584764.0 | 0.26% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 35700.0 | 3480750.0 | 0.35% |
| 五粮液 | 000858 | 38200.0 | 7713726.0 | 0.77% |
| 汇川技术 | 300124 | 74400.0 | 4900728.0 | 0.49% |
| 牧原股份 | 002714 | 59300.0 | 3277511.0 | 0.33% |
| 海康威视 | 002415 | 114000.0 | 4126800.0 | 0.41% |
| 五粮液 | 000858 | 29300.0 | 4543258.0 | 0.48% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 27400.0 | 2210358.0 | 0.23% |
| 海康威视 | 002415 | 114000.0 | 4674000.0 | 0.49% |
| 立讯精密 | 002475 | 105200.0 | 3334840.0 | 0.35% |
| 洋河股份 | 002304 | 15800.0 | 2142954.0 | 0.22% |
| 牧原股份 | 002714 | 45500.0 | 2587130.0 | 0.27% |
| 阳光电源 | 300274 | 33300.0 | 3571758.0 | 0.37% |
| 泸州老窖 | 000568 | 18800.0 | 3494544.0 | 0.37% |
| 汇川技术 | 300124 | 57100.0 | 3254700.0 | 0.34% |
| 智飞生物 | 300122 | 15200.0 | 2097600.0 | 0.22% |
| 汇川技术 | 300124 | 57100.0 | 3917060.0 | 0.37% |
| 泸州老窖 | 000568 | 18800.0 | 4772756.0 | 0.45% |
| 长春高新 | 000661 | 7300.0 | 1981220.0 | 0.19% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 27400.0 | 3238132.0 | 0.31% |
| 阳光电源 | 300274 | 33300.0 | 4855140.0 | 0.46% |
| 五粮液 | 000858 | 29300.0 | 6523938.0 | 0.62% |
| 立讯精密 | 002475 | 105200.0 | 5175840.0 | 0.49% |
| 海康威视 | 002415 | 114000.0 | 5964480.0 | 0.57% |
| 洋河股份 | 002304 | 15800.0 | 2602734.0 | 0.25% |
| 牧原股份 | 002714 | 45500.0 | 2427880.0 | 0.23% |
| 牧原股份 | 002714 | 45500.0 | 2361450.0 | 0.23% |
| 智飞生物 | 300122 | 15200.0 | 2416648.0 | 0.24% |
| 阳光电源 | 300274 | 33300.0 | 4941054.0 | 0.49% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 27400.0 | 2713422.0 | 0.27% |
| 海康威视 | 002415 | 114000.0 | 6270000.0 | 0.62% |
| 泸州老窖 | 000568 | 18800.0 | 4165704.0 | 0.41% |
| 五粮液 | 000858 | 29300.0 | 6428127.0 | 0.63% |
| 立讯精密 | 002475 | 105200.0 | 3756692.0 | 0.37% |
| 汇川技术 | 300124 | 57100.0 | 3597300.0 | 0.35% |
| 洋河股份 | 002304 | 15800.0 | 2624064.0 | 0.26% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 22500.0 | 2338425.0 | 0.23% |
| 智飞生物 | 300122 | 12500.0 | 2334125.0 | 0.23% |
| 贵州茅台 | 600519 | 4000.0 | 8226800.0 | 0.82% |
| 五粮液 | 000858 | 24000.0 | 7149360.0 | 0.71% |
| 阳光电源 | 300274 | 27300.0 | 3141138.0 | 0.31% |
| 立讯精密 | 002475 | 86200.0 | 3965200.0 | 0.4% |
| 汇川技术 | 300124 | 57100.0 | 4240246.0 | 0.42% |
| 泸州老窖 | 000568 | 15400.0 | 3633476.0 | 0.36% |
| 洋河股份 | 002304 | 13000.0 | 2693600.0 | 0.27% |
| 海康威视 | 002415 | 93400.0 | 6024300.0 | 0.6% |
| 贵州茅台 | 600519 | 4000.0 | 8036000.0 | 0.84% |
| 美的集团 | 000333 | 54100.0 | 4448643.0 | 0.47% |
| 万科A | 000002 | 189800.0 | 5694000.0 | 0.6% |
| 中国平安 | 601318 | 86200.0 | 6783940.0 | 0.71% |
| 招商银行 | 600036 | 98500.0 | 5033350.0 | 0.53% |
| TCL科技 | 000100 | 276200.0 | 2579708.0 | 0.27% |
| 格力电器 | 000651 | 69000.0 | 4326300.0 | 0.45% |
| 兴业银行 | 601166 | 115800.0 | 2789622.0 | 0.29% |
| 平安银行 | 000001 | 181400.0 | 3992614.0 | 0.42% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 29700.0 | 2735073.0 | 0.29% |
| 贵州茅台 | 600519 | 4800.0 | 9590400.0 | 1.01% |
| 万科A | 000002 | 189800.0 | 5447260.0 | 0.57% |
| 格力电器 | 000651 | 69000.0 | 4273860.0 | 0.45% |
| TCL科技 | 000100 | 406200.0 | 2875896.0 | 0.3% |
| 美的集团 | 000333 | 54100.0 | 5325604.0 | 0.56% |
| 中国平安 | 601318 | 84000.0 | 7306320.0 | 0.77% |
| 平安银行 | 000001 | 181400.0 | 3508276.0 | 0.37% |
| 招商银行 | 600036 | 73000.0 | 3208350.0 | 0.34% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 24900.0 | 2775354.0 | 0.29% |
| 中国中免 | 601888 | 9300.0 | 2626785.0 | 0.28% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3800.0 | 6340300.0 | 0.81% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 68660.0 | 6167041.2 | 0.79% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 16800.0 | 5846400.0 | 0.75% |
| 药明康德 | 603259 | 35500.0 | 3603250.0 | 0.46% |
| 海康威视 | 002415 | 150000.0 | 5716500.0 | 0.73% |
| 立讯精密 | 002475 | 115028.0 | 6571549.64 | 0.84% |
| 智飞生物 | 300122 | 22300.0 | 3106613.0 | 0.4% |
| 五粮液 | 000858 | 29900.0 | 6607900.0 | 0.85% |
| 海天味业 | 603288 | 35140.0 | 5696194.0 | 0.73% |
| 韦尔股份 | 603501 | 17900.0 | 3174923.0 | 0.41% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 77160.0 | 7121868.0 | 1.06% |
| 海天味业 | 603288 | 46440.0 | 5777136.0 | 0.86% |
| 贵州茅台 | 600519 | 4800.0 | 7021824.0 | 1.05% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 20800.0 | 6358560.0 | 0.95% |
| 五粮液 | 000858 | 35000.0 | 5989200.0 | 0.89% |
| 立讯精密 | 002475 | 102828.0 | 5280217.8 | 0.79% |
| 药明康德 | 603259 | 43260.0 | 4178916.0 | 0.62% |
| 海康威视 | 002415 | 137700.0 | 4179195.0 | 0.62% |
| 牧原股份 | 002714 | 39100.0 | 3206200.0 | 0.48% |
| 韦尔股份 | 603501 | 18900.0 | 3816855.0 | 0.57% |
