| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -3534.83 | -754.83 | 21.35% | 17.80 | -0.50% | 400.03 | -11.32% |
| 2023-06-30 | -599.62 | -502.83 | 83.86% | -11.79 | 1.97% | 93.14 | -15.53% |
| 2022-12-31 | -10553.72 | -1032.99 | 9.79% | 67.92 | -0.64% | 3018.69 | -28.60% |
| 2022-06-30 | -4254.91 | 80.64 | -1.90% | 41.81 | -0.98% | 1237.59 | -29.09% |
| 2021-12-31 | 7166.66 | 1618.79 | 22.59% | 14.33 | 0.20% | 2479.17 | 34.59% |
| 2021-06-30 | 4165.13 | 1202.42 | 28.87% | 1.80 | 0.04% | 1483.64 | 35.62% |
| 2020-12-31 | 18523.10 | 7101.49 | 38.34% | 2.49 | 0.01% | 2009.72 | 10.85% |
| 2020-06-30 | 3813.45 | 50.03 | 1.31% | -- | -- | 332.52 | 8.72% |
