| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 498630.94 |
| 存出保证金 | 27326.01 |
| 交易性金融资产 | 331936088.73 |
| 股票投资 | 40720474.88 |
| 基金投资 | 274694068.21 |
| 债券投资 | 16521545.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2499629.74 |
| 应收证券清算款 | 501481.1 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 666.53 |
| 应收申购款 | 908840.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 25470.69 |
| 资产总计 | 339047570.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3312022.54 |
| 应付管理人报酬 | 121071.82 |
| 应付托管费 | 43866.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 90.84 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 206987.71 |
| 负债合计 | 3684039.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 298234966.39 |
| 所有者权益合计 | 335363531.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 339047570.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8776752.98 |
| 结算备付金 | 1654583.51 |
| 存出保证金 | 83628.4 |
| 交易性金融资产 | 553876261.22 |
| 股票投资 | 45894804.13 |
| 基金投资 | 479496381.5 |
| 债券投资 | 28485075.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1999581.37 |
| 应收证券清算款 | 627.95 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1038.59 |
| 应收申购款 | 229989.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 25026.34 |
| 资产总计 | 566647490.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13949640.77 |
| 应付管理人报酬 | 195931.88 |
| 应付托管费 | 80039.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1878.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 470613.73 |
| 负债合计 | 14698104.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 461116119.5 |
| 所有者权益合计 | 551949385.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 566647490.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25869683.37 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 3654.12 |
| 交易性金融资产 | 931862618.57 |
| 股票投资 | 74403577.31 |
| 基金投资 | 812212283.72 |
| 债券投资 | 45246757.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2502.97 |
| 应收申购款 | 2780825.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 26898.1 |
| 资产总计 | 960546182.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 388660.73 |
| 应付托管费 | 158295.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 274308.27 |
| 负债合计 | 821264.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 794998543.14 |
| 所有者权益合计 | 959724917.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 960546182.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52489543.82 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 5819.54 |
| 交易性金融资产 | 955776271.19 |
| 股票投资 | 72902742.65 |
| 基金投资 | 842031368.56 |
| 债券投资 | 40842159.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 27308.99 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1026.66 |
| 应收申购款 | 90150.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 32660.43 |
| 资产总计 | 1008422780.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 428705.0 |
| 应付托管费 | 160389.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 107827.0 |
| 负债合计 | 696921.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 779787888.92 |
| 所有者权益合计 | 1007725859.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 1008422780.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25645774.79 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 23746.0 |
| 交易性金融资产 | 1023467648.02 |
| 股票投资 | 67052826.37 |
| 基金投资 | 916417321.65 |
| 债券投资 | 39997500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1110701.11 |
| 应收利息 | 357756.08 |
| 应收股利 | 3521.3 |
| 应收申购款 | 421034.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1051030182.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 529241.54 |
| 应付托管费 | 178498.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.29 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174500.0 |
| 负债合计 | 885905.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 776645577.66 |
| 所有者权益合计 | 1050144277.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 1051030182.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35653111.89 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 22752.66 |
| 交易性金融资产 | 957353962.96 |
| 股票投资 | 73663170.27 |
| 基金投资 | 843665392.69 |
| 债券投资 | 40025400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10207807.06 |
| 应收利息 | 943229.24 |
| 应收股利 | 1850.83 |
| 应收申购款 | 113342.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1004296057.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 527957.03 |
| 应付托管费 | 162073.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93760.15 |
| 负债合计 | 961980.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 760468048.59 |
| 所有者权益合计 | 1003334077.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 1004296057.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17966231.86 |
| 结算备付金 | 1452218.6 |
| 存出保证金 | 74038.69 |
| 交易性金融资产 | 930094048.55 |
| 股票投资 | 123346758.19 |
| 基金投资 | 766623627.32 |
| 债券投资 | 40123663.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3765588.99 |
| 应收利息 | 440502.28 |
| 应收股利 | 194683.73 |
| 应收申购款 | 116419.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 239.12 |
| 资产总计 | 954103971.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 507328.94 |
| 应付托管费 | 156342.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 154500.0 |
| 负债合计 | 1131605.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 749414110.38 |
| 所有者权益合计 | 952972365.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 954103971.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 151485736.7 |
| 结算备付金 | 2685960.73 |
| 存出保证金 | 49797.72 |
| 交易性金融资产 | 516630481.68 |
| 股票投资 | 142168255.91 |
| 基金投资 | 374394642.37 |
| 债券投资 | 67583.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 90000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12243.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 709126.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 761573347.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 89618550.55 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 298556.2 |
| 应付托管费 | 106490.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 293.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 39758.64 |
| 负债合计 | 90177390.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 634352131.31 |
| 所有者权益合计 | 671395956.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 761573347.07 |
