名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5721 | 2.12% |
南方收益宝货币B | 0.5721 | 2.12% |
南方现金通货币C | 0.5411 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.62% | 0.03% | 0.53% | 2.11% | 3.33% | 2.31% | 5.48% | 11.96% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[债券型] | 1.11% | -0.12% | 0.62% | 2.34% | 1.99% | 0.36% | 3.58% | 3.75% |
同类排名[债券型] |
487|1113 | 595|1176 | 799|1164 | 612|1125 | 220|1076 | 274|998 | 228|803 | 63|621 |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.1657 | 1.1657 | 0.13% | |
2024-04-25 | 1.1642 | 1.1642 | -0.08% | |
2024-04-24 | 1.1651 | 1.1651 | 0.10% | |
2024-04-23 | 1.1639 | 1.1639 | -0.09% | |
2024-04-22 | 1.165 | 1.165 | -0.03% |
截至2024-03-31 南方集利18个月持有债券A期末总份额为0.72亿份,相比减少0.12亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.13亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
688041 | 海光信息 | 0.00 | 65.83 | 0.69% |
002439 | 启明星辰 | 3.00 | 62.34 | 0.65% |
300124 | 汇川技术 | 1.00 | 61.22 | 0.64% |
002415 | 海康威视 | 1.00 | 54.67 | 0.57% |
601138 | 工业富联 | 2.00 | 45.54 | 0.48% |
600309 | 万华化学 | 0.00 | 41.40 | 0.43% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 38.53 | 0.40% |
600580 | 卧龙电驱 | 2.00 | 33.80 | 0.35% |
603345 | 安井食品 | 0.00 | 33.06 | 0.35% |
300015 | 爱尔眼科 | 2.00 | 32.00 | 0.33% |