大成恒享混合型证券投资基金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：北京银行股份有限公司
报告送出日期： 2021 年 1 月 22 日
大成恒享混合型证券投资基金 2020 年第 4 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 大成恒享混合
基金主代码 008869
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 3 月 5 日
报告期末基金份额总额 741,239,795.35 份
投资目标 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，
力争为基金份额持有人创造长期稳健的投资回报。
投资策略 本基金的投资策略分为两方面：一方面体现在采取“自
上而下”的方式对权益类、固定收益类等不同类别资产
进行大类配置；另一方面体现在对单个投资品种的精选
上。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%+中证综
合债券指数收益率*75%+金融机构人民币活期存款利率
(税后)*5%
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高
于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本
基金若投资港股通标的股票，则需承担港股通机制下因
投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带
来的特有风险。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 北京银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 大成恒享混合 A 大成恒享混合 C

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下属分级基金的交易代码 008869 008870
报告期末下属分级基金的份额总额 572,231,719.48 份 169,008,075.87 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）
大成恒享混合 A 大成恒享混合 C
1.本期已实现收益 7,117,596.01 1,393,737.55
2.本期利润 15,548,565.83 3,194,539.03
3.加权平均基金份额本期利润 0.0285 0.0251
4.期末基金资产净值 623,066,095.21 183,417,418.68
5.期末基金份额净值 1.0888 1.0853
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大成恒享混合 A
阶段 净值增长率① 净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 2.72% 0.16% 3.68% 0.18% -0.96% -0.02%
过去六个月 8.12% 0.20% 4.67% 0.23% 3.45% -0.03%
自基金合同
生效起至今
8.88% 0.17% 4.93% 0.26% 3.95% -0.09%
大成恒享混合 C
阶段 净值增长率① 净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 2.62% 0.16% 3.68% 0.18% -1.06% -0.02%

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过去六个月 7.91% 0.20% 4.67% 0.23% 3.24% -0.03%
自基金合同
生效起至今
8.53% 0.17% 4.93% 0.26% 3.60% -0.09%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注： 1、本基金合同生效日为 2020 年 3 月 5 日，截至报告期末本基金合同生效未满一年。
2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的有关约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
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§ 4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
孙丹 本基金基
金经理
2020 年 3 月 5
日
- 12 年 经济学硕士。 2008 年至 2012 年任景顺长
城产品开发部产品经理。 2012 年至 2014
年任华夏基金机构债券投资部研究员。
2014 年 5 月加入大成基金管理有限公
司，曾担任固定收益总部信用策略及宏观
利率研究员、大成景辉灵活配置混合型证
券投资基金、大成景荣保本混合型证券投
资基金、大成景兴信用债债券型证券投资
基金、大成景秀灵活配置混合型证券投资
基金、大成景源灵活配置混合型证券投资
基金基金经理助理，现任固定收益总部总
监助理。 2018 年 3 月 12 日起任大成策略
回报混合型证券投资基金、大成创新成长
混合型证券投资基金（LOF）、大成积极成
长混合型证券投资基金、大成精选增值混
合型证券投资基金、大成景阳领先混合型
证券投资基金、大成竞争优势混合型证券
投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、
大成优选混合型证券投资基金（LOF）基
金经理助理。 2020 年 7 月 1 日起任大成
价值增长证券投资基金、大成多策略灵活
配置混合型证券投资基金（LOF）、大成一
带一路灵活配置混合型证券投资基金、大
成内需增长混合型证券投资基金、大成睿
景灵活配置混合型证券投资基金、大成盛
世精选灵活配置混合型证券投资基金、大
成国企改革灵活配置混合型证券投资基
金、大成行业轮动混合型证券投资基金、
大成灵活配置混合型证券投资基金、大成
产业升级股票型证券投资基金（LOF）、大
成健康产业混合型证券投资基金、大成正
向回报灵活配置混合型证券投资基金、大
成国家安全主题灵活配置混合型证券投
资基金、大成新锐产业混合型证券投资基
金、大成消费主题混合型证券投资基金基
金经理助理。 2020 年 11 月 6 日起任大成
科技消费股票型证券投资基金、大成科创
主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券
投资基金、大成中小盘混合型证券投资基

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金(LOF)、大成睿享混合型证券投资基
金、大成行业先锋混合型证券投资基金基
金经理助理。 2017 年 5 月 8 日起任大成
景尚灵活配置混合型证券投资基金、大成
景兴信用债债券型证券投资基金基金经
理。 2017 年 5 月 8 日至 2019 年 10 月 31
日任大成景荣债券型证券投资基金（原大
成景荣保本混合型证券投资基金转型）基
金经理。 2017 年 5 月 31 日至 2020 年 10
月 20 日任大成惠裕定期开放纯债债券型
证券投资基金基金经理。 2017 年 6 月 2
日至 2018 年 11 月 19 日任大成景禄灵活
配置混合型证券投资基金基金经理。 2017
年 6 月 2 日至 2018 年 12 月 8 日任大成景
源灵活配置混合型证券投资基金基金经
理。 2017 年 6 月 2 日至 2019 年 6 月 15
日任大成景秀灵活配置混合型证券投资
基金。 2017 年 6 月 6 日至 2019 年 9 月 29
日任大成惠明定期开放纯债债券型证券
投资基金基金经理。 2018 年 3 月 14 日至
2018 年 11 月 30 日任大成景辉灵活配置
混合型证券投资基金基金经理。 2018 年 3
月 14 日至 2018 年 11 月 30 日任大成景沛
灵活配置混合型证券投资基金基金经
理。 2018 年 3 月 14 日至 2018 年 7 月 20
日任大成景裕灵活配置混合型证券投资
基金基金经理。 2018 年 3 月 14 日起任大
成财富管理 2020 生命周期证券投资基金
基金经理。 2019 年 7 月 31 日至 2020 年 5
月 23 日任大成景丰债券型证券投资基金
（LOF）基金经理。 2020 年 2 月 27 日起
任大成景泰纯债债券型证券投资基金基
金经理。 2020 年 3 月 5 日起任大成恒享
混合型证券投资基金基金经理。 2020 年 3
月 31 日起任大成民稳增长混合型证券投
资基金基金经理。 2020 年 4 月 26 日起任
大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金
基金经理。 2020 年 8 月 21 日起任大成景
和债券型证券投资基金基金经理。 2020
年9月3日起任大成汇享一年持有期混合
型证券投资基金基金经理。 2020 年 9 月
23 日起任大成尊享 18 个月定期开放混合
型证券投资基金基金经理。 2020 年 11 月
16 日起任大成卓享一年持有期混合型证
券投资基金基金经理。 2020 年 11 月 18

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日起任大成丰享回报混合型证券投资基
金基金经理。具有基金从业资格。国籍：
中国
王磊 本基金基
金经理
2020 年 3 月 5
日
- 16 年 经济学硕士。 2003 年 5 月至 2012 年 10
月曾任证券时报社公司新闻部记者、世纪
证券投资银行部业务董事、国信证券经济
研究所分析师及资产管理总部专户投资
经理、中银基金管理有限公司专户理财部
投资经理及总监（主持工作）。 2012 年 11
月加入大成基金管理有限公司，曾担任社
保基金及机构投资部投资经理、固定收益
总部基金经理、股票投资部基金经理，现
任股票投资部总监助理。 2013 年 6 月 7
日至 2015 年 7 月 15 日任大成强化收益债
券型证券投基金基金经理。 2015 年 7 月
16 日到 2016 年 3 月 25 日任大成强化收
益定期开放债券型证券投资基金基金经
理。 2013 年 7 月 17 日到 2016 年 3 月 25
日任大成景恒保本混合型证券投资基金
基金经理。 2013 年 11 月 9 日到 2016 年 3
月 25 日任大成可转债增强债券型证券投
资基金基金经理。 2014 年 6 月 26 到 2016
年 3 月 25 日任大成景益平稳收益混合型
证券投资基金基金经理。 2014 年 9 月 3
日至 2016 年 3 月 23 日任大成景丰债券型
证券投资基金（LOF）基金经理。 2014 年
12 月 9 日至 2016 年 3 月 25 日任大成景
利混合型证券投资基金基金经理。 2015
年12月14日起任大成行业轮动混合型证
券投资基金基金经理。 2016 年 11 月 11
日起担任大成景尚灵活配置混合型证券
投资基金基金经理。 2017 年 6 月 9 日起
任大成积极成长混合型证券投资基金基
金经理。 2017 年 6 月 9 日起任大成灵活
配置混合型证券投资基金基金经理。 2017
年 9 月 21 日至 2019 年 1 月 9 日任大成国
企改革灵活配置混合型证券投资基金基
金经理。 2017 年 12 月 1 日至 2020 年 10
月30日任大成财富管理2020生命周期证
券投资基金基金经理。 2020 年 3 月 5 日
起任大成恒享混合型证券投资基金基金
经理。 2020 年 3 月 31 日起任大成民稳增
长混合型证券投资基金基金经理。 2020
年 4 月 26 日起任大成景瑞稳健配置混合
型证券投资基金基金经理。 2020 年 9 月 3

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日起任大成汇享一年持有期混合型证券
投资基金基金经理。 2020 年 9 月 23 日起
任大成尊享 18 个月定期开放混合型证券
投资基金基金经理。 2020 年 11 月 16 日
起任大成卓享一年持有期混合型证券投
资基金基金经理。 2020 年 11 月 18 日起
任大成丰享回报混合型证券投资基金基
金经理。具有基金从业资格。国籍：中国
注： 1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、 3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来
源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一
致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统
计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易存在 3 笔同日反向交易，原因为流动性需要或合规比例调整。主动型投资组合与指数型投资组
合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 1 笔同日
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反向交易，原因为流动性需要或合规比例调整。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、
成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
四季度，影响市场的主要事件包括疫苗的推进、美国大选、国内的信用违约事件和中央经济
工作会议。在前半个季度，疫苗的进展和大选结束进一步提高了市场对于未来经济改善的预期，
市场风险偏好提升，权益市场上涨。在国内信用违约事件接连发生并对债券市场造成明显影响后，
央行增加了货币市场资金投放量，资金利率和短端利率明显下行。“不急转弯”的表述也令市场
对于政策快速退出的担忧下降，股债市场都在 12 月出现上涨。
在本季度，本产品的权益部分在控制波动性的基础上，主要通过调结构，增强收益。债券部
分久期提升，小幅增配利率债，整体以信用债投资为主。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末大成恒享混合 A 的基金份额净值为 1.0888 元，本报告期基金份额净值增长率
为 2.72%;截至本报告期末大成恒享混合 C 的基金份额净值为 1.0853 元，本报告期基金份额净值
增长率为 2.62%。同期业绩比较基准收益率为 3.68%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 129,582,193.05 15.31
其中：股票 129,582,193.05 15.31
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 696,887,964.30 82.31
其中：债券 696,887,964.30 82.31
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 8,362,225.15 0.99
8 其他资产 11,780,158.34 1.39

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9 合计 846,612,540.84 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 13,162,803.00 1.63
C 制造业 64,411,467.16 7.99
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业
5,030,721.06 0.62
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 12,858.12 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,275,893.09 0.41
J 金融业 19,764,022.16 2.45
K 房地产业 18,795,285.60 2.33
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 848,738.00 0.11
N 水利、环境和公共设施管理业 14,008.86 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 4,266,396.00 0.53
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 129,582,193.05 16.07
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）
1 000002 万 科Ａ 654,888 18,795,285.60 2.33
2 000333 美的集团 73,500 7,235,340.00 0.90
3 601225 陕西煤业 663,400 6,196,156.00 0.77
4 002594 比亚迪 31,000 6,023,300.00 0.75
5 002812 恩捷股份 41,598 5,897,764.44 0.73
6 000513 丽珠集团 132,400 5,362,200.00 0.66

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7 600900 长江电力 261,600 5,012,256.00 0.62
8 600028 中国石化 1,234,900 4,976,647.00 0.62
9 601398 工商银行 962,205 4,801,402.95 0.60
10 600036 招商银行 97,400 4,280,730.00 0.53
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券 29,349,000.00 3.64
2 央行票据 - -
3 金融债券 131,818,524.50 16.34
其中：政策性金融债 81,645,524.50 10.12
4 企业债券 334,481,873.00 41.47
5 企业短期融资券 110,084,000.00 13.65
6 中期票据 90,757,500.00 11.25
7 可转债（可交换债） 397,066.80 0.05
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 696,887,964.30 86.41
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产
净值比例（%）
1 012003973 20 宁沪高
SCP027
400,000 40,008,000.00 4.96
2 091602003 16 中国华融
债 02B
300,000 30,099,000.00 3.73
3 012003495 20 龙城发展
SCP002
300,000 30,033,000.00 3.72
4 1680089 16 下城债 400,000 24,176,000.00 3.00
5 139048 PR 白国资 400,000 24,024,000.00 2.98
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
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无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
1.本基金投资的前十名证券之一工商银行（601398.SH）的发行主体中国工商银行股份有限公
司于 2020 年 4 月 20 日因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违规行为等，
受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚决字〔 2020〕 7 号）。本基金认为，对工商银行
的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。
2.本基金投资的前十名证券之一 20 国开 15（200215.IB）的发行主体国家开发银行于 2020
年 12 月 25 日因为违规的政府购买服务项目提供融资等，受到中国银行保险监督管理委员会处罚
（银保监罚决字〔 2020〕 67 号）。本基金认为，对国家开发银行的处罚不会对其投资价值构成实
质性负面影响。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 95,560.71
2 应收证券清算款 8,837.36
3 应收股利 -
4 应收利息 9,237,093.69
5 应收申购款 2,438,666.58
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 11,780,158.34
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§ 6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 大成恒享混合 A 大成恒享混合 C
报告期期初基金份额总额 511,810,525.19 111,967,497.45
报告期期间基金总申购份额 195,653,059.14 116,572,963.12
减:报告期期间基金总赎回份额 135,231,864.85 59,532,384.70
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 572,231,719.48 169,008,075.87
§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
项目 大成恒享混合 A 大成恒享混合 C
报告期期初管理人持有的本基金份额 19,945,148.10 -
报告期期间买入/申购总份额 32,552,672.85 -
报告期期间卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本基金份额 52,497,820.95 -
报告期期末持有的本基金份额占基金总
份额比例（%）
7.08 -
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)
1 基金转换入 2020-11-03 14,025,621.84 14,999,000.00 -
2 申购 2020-11-26 9,284,122.56 10,000,000.00 -
3 申购 2020-12-08 9,242,928.45 10,000,000.00 -
合计 32,552,672.85 34,999,000.00

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注： 1、申购或者购买基金份额的，金额为正；赎回或者卖出基金份额的，金额为负。
2、合计数以绝对值填列。
3、红利发放为期间合计数。
4、 500 万元（含）以上认申购及转换按单笔计固定费用，不使用费率比例计算，计费规则与
基金法律文件规定一致。
§ 8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
1.2020 年 12 月 28 日,经大成基金管理有限公司 2020 年第一次临时股东会审议通过,选举林
昌先生担任公司股东董事,翟斌先生不再担任公司股东董事。
2.2020 年 12 月 28 日，经大成基金管理有限公司第七届董事会第八次会议审议通过，选举林
昌先生担任公司第七届董事会副董事长，同时，选举其担任第七届董事会合规与风险管理委员会
委员，第七届董事会审计委员会委员。翟斌先生不再担任公司第七届董事会副董事长、第七届董
事会合规与风险管理委员会委员、第七届董事会审计委员会委员。
§ 9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成恒享混合型证券投资基金的文件；
2、《大成恒享混合型证券投资基金基金合同》；
3、《大成恒享混合型证券投资基金托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
9.2 存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
9.3 查阅方式
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投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查
阅。
大成基金管理有限公司
2021 年 1 月 22 日
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