| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安匠心科技1个月… | 0.5521 | 1.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.4913 | 1.90% |
| 国联安货币A | 0.4253 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3521.30 | 1536.16 | 43.62% | 256.03 | 7.27% | -- | -- | 0.03 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 1726.00 | 755.15 | 43.75% | 125.86 | 7.29% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 709.00 | 385.30 | 54.34% | 64.22 | 9.06% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 209.47 | 63.27 | 30.21% | 10.55 | 5.03% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 469.08 | 184.99 | 39.44% | 35.04 | 7.47% | 3.43 | 0.73% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 98.83 | 69.91 | 70.75% | 15.86 | 16.05% | 2.60 | 2.63% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 47.40 | 22.79 | 48.07% | 6.08 | 12.82% | 0.40 | 0.84% | 0.00 | 0.00% |
