| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安匠心科技1个月… | 0.5521 | 1.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.4913 | 1.90% |
| 国联安货币A | 0.4253 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 23675.58 | -- | -- | 17507.37 | 73.95% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 13414.50 | -- | -- | 9161.81 | 68.30% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2544.38 | -- | -- | 2118.63 | 83.27% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 625.64 | -- | -- | 569.14 | 90.97% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2261.55 | -- | -- | -465.74 | -20.59% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 637.20 | -- | -- | -561.79 | -88.17% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 24.97 | -- | -- | -166.50 | -666.77% | -- | -- |
