| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科… | 0.9298 | 1.63% |
| 华泰紫金恒生互联网科… | 0.9326 | 1.62% |
| 华泰紫金中证细分化工… | 0.759 | 1.39% |
| 华泰紫金中证细分化工… | 0.7573 | 1.38% |
| 华泰紫金中证细分食品… | 0.8224 | 1.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰紫金货币增利A | 0.5063 | 1.99% |
| 华泰紫金货币增利B | 0.5063 | 1.99% |
| 华泰紫金货币增利C | 0.5063 | 1.99% |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.5335 | 1.97% |
| 华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 622530.81 |
| 1.利息收入 | 49555.56 |
| 存款利息收入 | 37783.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
233860.02 |
| 股票投资收益 | -1420283.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1448802.6 |
| 资产支持证券投资收益 | 23694.83 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 181646.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
337863.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1251.57 |
| 减：二、费用 | 691395.09 |
| 1.管理人报酬 | 246780.13 |
| 2.托管费 | 49356.12 |
| 3.销售服务费 | 93675.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 225373.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 225373.54 |
| 6.其他费用 | 74318.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68864.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68864.28 |
| 一、收入： | 990134.03 |
| 1.利息收入 | 22898.54 |
| 存款利息收入 | 17767.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1012906.91 |
| 股票投资收益 | -198308.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1083528.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 127687.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46612.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
941.42 |
| 减：二、费用 | 406513.64 |
| 1.管理人报酬 | 133507.85 |
| 2.托管费 | 26701.62 |
| 3.销售服务费 | 57111.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 92161.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 92161.0 |
| 6.其他费用 | 96220.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
583620.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
583620.39 |
| 一、收入： | 459713.15 |
| 1.利息收入 | 34866.71 |
| 存款利息收入 | 28179.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1198106.51 |
| 股票投资收益 | -1351631.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2469088.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -13290.6 |
| 股利收益 | 93939.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-784017.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10757.39 |
| 减：二、费用 | 781075.43 |
| 1.管理人报酬 | 327729.56 |
| 2.托管费 | 65545.84 |
| 3.销售服务费 | 154976.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 76498.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 76498.31 |
| 6.其他费用 | 154259.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-321362.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-321362.28 |
| 一、收入： | 882818.07 |
| 1.利息收入 | 19271.13 |
| 存款利息收入 | 13855.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
666329.26 |
| 股票投资收益 | -862190.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1498628.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -13290.6 |
| 股利收益 | 43182.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
191194.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6023.09 |
| 减：二、费用 | 444947.11 |
| 1.管理人报酬 | 189088.15 |
| 2.托管费 | 37817.58 |
| 3.销售服务费 | 91430.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13633.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13633.15 |
| 6.其他费用 | 111571.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
437870.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
437870.96 |
| 一、收入： | 25385471.72 |
| 1.利息收入 | 6975728.99 |
| 存款利息收入 | 48033.0 |
| 债券利息收入 | 6828113.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
832757.05 |
| 股票投资收益 | 207944.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 847312.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -222500.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17576267.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
718.13 |
| 减：二、费用 | 1859802.17 |
| 1.管理人报酬 | 835441.3 |
| 2.托管费 | 167088.24 |
| 3.销售服务费 | 481801.88 |
| 4.交易费用 | 30587.61 |
| 5.利息支出 | 100988.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 100988.4 |
| 6.其他费用 | 231620.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23525669.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23525669.55 |
| 一、收入： | 5902742.92 |
| 1.利息收入 | 4232394.42 |
| 存款利息收入 | 12868.84 |
| 债券利息收入 | 4159882.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1695854.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1695854.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3365714.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
487.79 |
| 减：二、费用 | 1013367.11 |
| 1.管理人报酬 | 454435.54 |
| 2.托管费 | 90887.06 |
| 3.销售服务费 | 262749.91 |
| 4.交易费用 | 14502.85 |
| 5.利息支出 | 72201.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 72201.51 |
| 6.其他费用 | 112377.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4889375.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4889375.81 |
| 一、收入： | -12842205.05 |
| 1.利息收入 | 51767097.47 |
| 存款利息收入 | 297139.63 |
| 债券利息收入 | 46743767.99 |
| 资产支持证券利息收入 | 3588270.61 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47719341.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -47427371.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -416679.05 |
| 衍生工具收益 | 124708.74 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17025276.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135315.04 |
| 减：二、费用 | 10156204.14 |
| 1.管理人报酬 | 4677111.97 |
| 2.托管费 | 935422.4 |
| 3.销售服务费 | 2449048.23 |
| 4.交易费用 | 57850.49 |
| 5.利息支出 | 1745210.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1745210.82 |
| 6.其他费用 | 201791.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22998409.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22998409.19 |
| 一、收入： | 14920229.62 |
| 1.利息收入 | 21424978.9 |
| 存款利息收入 | 195786.79 |
| 债券利息收入 | 18645724.04 |
| 资产支持证券利息收入 | 1743858.35 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-923237.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -943800.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -104146.03 |
| 衍生工具收益 | 124708.74 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5608347.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26836.35 |
| 减：二、费用 | 4856995.76 |
| 1.管理人报酬 | 2138159.43 |
| 2.托管费 | 427631.91 |
| 3.销售服务费 | 1113428.66 |
| 4.交易费用 | 25203.11 |
| 5.利息支出 | 1029484.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1029484.08 |
| 6.其他费用 | 85298.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10063233.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10063233.86 |
