华泰紫金周周购3月滚动债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4806772.54 |
| 存出保证金 |
13813.22 |
| 交易性金融资产 |
59698264.99 |
| 股票投资 |
9045654.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50652610.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
880000.0 |
| 应收证券清算款 |
26440.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67877178.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12101874.93 |
| 应付证券清算款 |
2272900.45 |
| 应付赎回款 |
6086.59 |
| 应付管理人报酬 |
21596.66 |
| 应付托管费 |
4319.33 |
| 应付销售服务费 |
4330.4 |
| 应付税费 |
1821.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75957.02 |
| 负债合计 |
14488886.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45800149.48 |
| 所有者权益合计 |
53388291.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
67877178.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
195572.03 |
| 结算备付金 |
2576211.29 |
| 存出保证金 |
10660.87 |
| 交易性金融资产 |
62080813.22 |
| 股票投资 |
9449683.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52631129.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
799695.97 |
| 应收证券清算款 |
696639.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66359592.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12701966.05 |
| 应付证券清算款 |
752521.43 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
21862.63 |
| 应付托管费 |
4372.55 |
| 应付销售服务费 |
9058.15 |
| 应付税费 |
1607.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124217.09 |
| 负债合计 |
13615605.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44703324.25 |
| 所有者权益合计 |
52743987.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
66359592.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
138047.25 |
| 结算备付金 |
2450454.57 |
| 存出保证金 |
4714.98 |
| 交易性金融资产 |
60729501.11 |
| 股票投资 |
8223790.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52505711.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63322717.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12106115.76 |
| 应付证券清算款 |
1889.66 |
| 应付赎回款 |
11.37 |
| 应付管理人报酬 |
21878.29 |
| 应付托管费 |
4375.64 |
| 应付销售服务费 |
10200.44 |
| 应付税费 |
1149.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126468.08 |
| 负债合计 |
12272088.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43821073.92 |
| 所有者权益合计 |
51050629.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
63322717.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4094336.74 |
| 结算备付金 |
1952457.62 |
| 存出保证金 |
23073.06 |
| 交易性金融资产 |
52340027.65 |
| 股票投资 |
4395574.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
47944452.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58409895.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
25168.97 |
| 应付托管费 |
5033.79 |
| 应付销售服务费 |
11523.53 |
| 应付税费 |
1697.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101653.9 |
| 负债合计 |
145077.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49333607.22 |
| 所有者权益合计 |
58264817.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
58409895.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4185411.46 |
| 结算备付金 |
2848524.62 |
| 存出保证金 |
11527.66 |
| 交易性金融资产 |
77136229.75 |
| 股票投资 |
5215180.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
71921049.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
615109.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
84796802.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6000000.0 |
| 应付证券清算款 |
769236.54 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
35861.41 |
| 应付托管费 |
7172.28 |
| 应付销售服务费 |
18636.48 |
| 应付税费 |
1368.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189300.0 |
| 负债合计 |
7024841.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66590725.09 |
| 所有者权益合计 |
77771961.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
84796802.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1350059.72 |
| 结算备付金 |
5724562.64 |
| 存出保证金 |
3718.85 |
| 交易性金融资产 |
164895967.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
164895967.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4844375.49 |
| 应收利息 |
2971589.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
179790273.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18499875.25 |
| 应付证券清算款 |
4800275.09 |
| 应付赎回款 |
64118.9 |
| 应付管理人报酬 |
64650.79 |
| 应付托管费 |
12930.17 |
| 应付销售服务费 |
37711.57 |
| 应付税费 |
13385.81 |
| 应付利息 |
2727.49 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93647.82 |
| 负债合计 |
23597010.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
151664929.92 |
| 所有者权益合计 |
156193262.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
179790273.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
954153.59 |
| 结算备付金 |
125987.22 |
| 存出保证金 |
38555.39 |
| 交易性金融资产 |
202074151.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
202074151.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13984140.98 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5165250.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
222342239.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
96015.76 |
| 应付托管费 |
19203.13 |
| 应付销售服务费 |
54584.29 |
| 应付税费 |
29896.91 |
| 应付利息 |
174.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149300.0 |
| 负债合计 |
1865959.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
220625777.61 |
| 所有者权益合计 |
220476279.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
222342239.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33528241.64 |
| 结算备付金 |
14686008.89 |
| 存出保证金 |
38086.3 |
| 交易性金融资产 |
2262063752.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2102931752.5 |
| 资产支持证券投资 |
159132000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41801280.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2135640.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2358253010.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
432167995.25 |
| 应付证券清算款 |
30026481.94 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
760781.44 |
| 应付托管费 |
152156.28 |
| 应付销售服务费 |
400460.02 |
| 应付税费 |
220323.06 |
| 应付利息 |
176194.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74332.38 |
| 负债合计 |
464000518.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1871535489.98 |
| 所有者权益合计 |
1894252491.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
2358253010.1 |
