华泰紫金周周购3月滚动债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-66704.94元 |
| 本期利润 |
156863.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-797018.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0541元 |
| 期末基金资产净值 |
17025437.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1564元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
463507.62元 |
| 本期利润 |
469526.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-762876.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0245元 |
| 期末基金资产净值 |
36635223.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1762元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
337476.8元 |
| 本期利润 |
-310952.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1313852.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0384元 |
| 期末基金资产净值 |
39757279.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1627元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
190799.76元 |
| 本期利润 |
279821.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1553964.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0422元 |
| 期末基金资产净值 |
43398806.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1789元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5701312.7元 |
| 本期利润 |
22689024.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1493元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2523922.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0452元 |
| 期末基金资产净值 |
65133160.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1668元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1465030.06元 |
| 本期利润 |
4725333.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0272元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11593797.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0786元 |
| 期末基金资产净值 |
151859141.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0297元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7295664.81元 |
| 本期利润 |
-19271367.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18496296.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0877元 |
| 期末基金资产净值 |
210733050.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13449020.62元 |
| 本期利润 |
8432502.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19725760.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.012元 |
| 期末基金资产净值 |
1662235974.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.2% |
