| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全社会价值三年持有… | 1.2338 | 3.27% |
| 兴全合宜混合(LOF… | 1.2634 | 3.04% |
| 兴全合宜混合(LOF… | 1.2324 | 3.04% |
| 兴全沪港深两年持有混… | 0.6188 | 2.94% |
| 兴全合兴混合A | 0.6124 | 2.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全货币B | 0.5447 | 2.06% |
| 兴全天添益货币B | 0.5627 | 2.04% |
| 兴全天添益货币A | 0.519 | 1.88% |
| 兴全货币E | 0.4791 | 1.81% |
| 兴全货币A | 0.4791 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 信达生物 | 01801 | 1233000.0 | 42140160.86 | 3.52% |
| 快手-W | 01024 | 2381750.0 | 105907556.44 | 8.84% |
| 海吉亚医疗 | 06078 | 1544400.0 | 44662418.66 | 3.73% |
| 美团-W | 03690 | 943593.0 | 82804097.87 | 6.91% |
| 腾讯控股 | 00700 | 254398.0 | 70063725.2 | 5.85% |
| 华虹半导体 | 01347 | 2227000.0 | 30808213.33 | 2.57% |
| 中银航空租赁 | 02588 | 463400.0 | 25331744.78 | 2.11% |
| 紫金矿业 | 02899 | 3868284.0 | 54776104.48 | 4.57% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 3230000.0 | 53058195.78 | 4.43% |
| 同程旅行 | 00780 | 1559413.0 | 29192612.91 | 2.44% |
| 创科实业 | 00669 | 856100.0 | 72189580.35 | 5.72% |
| 信达生物 | 01801 | 871500.0 | 33762698.71 | 2.68% |
| 同程旅行 | 00780 | 3219862.0 | 42134524.25 | 3.34% |
| 快手-W | 01024 | 1886050.0 | 90500881.43 | 7.18% |
| 中国移动 | 00941 | 515500.0 | 30271735.37 | 2.4% |
| 新秀丽 | 01910 | 1087800.0 | 25383992.49 | 2.01% |
| 金沙中国有限公司 | 01928 | 1666496.0 | 34508344.32 | 2.74% |
| 海吉亚医疗 | 06078 | 1719200.0 | 54996461.87 | 4.36% |
| 腾讯控股 | 00700 | 378545.0 | 100718026.65 | 7.99% |
| 美团-W | 03690 | 951672.0 | 70632541.97 | 5.6% |
| 美团-W | 03690 | 770870.0 | 81064996.01 | 5.7% |
| 快手-W | 01024 | 2146196.0 | 123777659.56 | 8.7% |
| 越秀地产 | 00123 | 4538000.0 | 37602770.61 | 2.64% |
| 同程旅行 | 00780 | 4036822.0 | 63714114.32 | 4.48% |
| 信达生物 | 01801 | 1119000.0 | 39276169.85 | 2.76% |
| 海吉亚医疗 | 06078 | 1470800.0 | 59249643.96 | 4.17% |
| 创科实业 | 00669 | 758100.0 | 52869803.03 | 3.72% |
| 中国移动 | 00941 | 515500.0 | 31078614.01 | 2.18% |
| 药明生物 | 02269 | 1481868.0 | 62075168.22 | 4.36% |
| 腾讯控股 | 00700 | 377645.0 | 106110052.37 | 7.46% |
| 华虹半导体 | 01347 | 3247337.0 | 76645882.04 | 5.05% |
| 中国平安 | 02318 | 751365.0 | 34533263.61 | 2.27% |
| 美团-W | 03690 | 851342.0 | 95995752.34 | 6.32% |
| 同程旅行 | 00780 | 4036822.0 | 60964216.64 | 4.02% |
| 海吉亚医疗 | 06078 | 1248600.0 | 48810211.27 | 3.22% |
| 快手-W | 01024 | 1760196.0 | 86904447.96 | 5.72% |
| 腾讯控股 | 00700 | 465971.0 | 142460646.56 | 9.38% |
| 药明生物 | 02269 | 1436368.0 | 49727561.45 | 3.28% |
| 中国海外发展 | 00688 | 3793000.0 | 59729957.99 | 3.93% |
| 创科实业 | 00669 | 836206.0 | 65647687.45 | 4.32% |
| 同程旅行 | 00780 | 3900000.0 | 58312810.92 | 3.4% |
| 创科实业 | 00669 | 836206.0 | 62112159.56 | 3.62% |
| 腾讯控股 | 00700 | 495683.0 | 167408594.87 | 9.76% |
| 中国平安 | 02318 | 1310000.0 | 58600820.81 | 3.42% |
| 美团-W | 03690 | 665050.0 | 83544468.84 | 4.87% |
| 快手-W | 01024 | 1896948.0 | 100383708.18 | 5.85% |
| 香港交易所 | 00388 | 251100.0 | 76539740.04 | 4.46% |
| 华虹半导体 | 01347 | 3695885.0 | 112430660.4 | 6.55% |
| 海吉亚医疗 | 06078 | 1248600.0 | 60991460.47 | 3.55% |
| 中国海外发展 | 00688 | 3793000.0 | 62955355.26 | 3.67% |
| 中国海外发展 | 00688 | 3793000.0 | 69796366.07 | 3.88% |
| 快手-W | 01024 | 1331148.0 | 84483748.48 | 4.7% |
| 创科实业 | 00669 | 733706.0 | 57085127.36 | 3.18% |
| 海吉亚医疗 | 06078 | 1200800.0 | 60067762.5 | 3.34% |
| 腾讯控股 | 00700 | 586500.0 | 174983553.57 | 9.74% |
| 华虹半导体 | 01347 | 4132000.0 | 100579522.19 | 5.6% |
| 中国平安 | 02318 | 1310000.0 | 60439988.11 | 3.36% |
| 美团-W | 03690 | 390300.0 | 60907981.19 | 3.39% |
| 香港交易所 | 00388 | 251100.0 | 75633992.71 | 4.21% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 682700.0 | 56623219.58 | 3.15% |
| 腾讯控股 | 00700 | 586500.0 | 141312961.58 | 8.66% |
| 中国海外发展 | 00688 | 3793000.0 | 70154561.81 | 4.3% |
| 美团-W | 03690 | 611800.0 | 91632506.52 | 5.62% |
| 中国平安 | 02318 | 1726000.0 | 61193686.85 | 3.75% |
| 香港交易所 | 00388 | 251100.0 | 61227476.73 | 3.75% |
| 李宁 | 02331 | 1615000.0 | 87786303.06 | 5.38% |
| 创科实业 | 00669 | 828500.0 | 56836569.76 | 3.49% |
| 快手-W | 01024 | 1331148.0 | 61340921.18 | 3.76% |
| 龙源电力 | 00916 | 6231000.0 | 55510321.55 | 3.4% |
| 友邦保险 | 01299 | 1165000.0 | 68962871.67 | 4.23% |
| 快手-W | 01024 | 1206900.0 | 90208058.08 | 3.89% |
| 碧桂园服务 | 06098 | 2669000.0 | 79773448.74 | 3.44% |
| 香港交易所 | 00388 | 251100.0 | 82888948.67 | 3.57% |
| 美团-W | 03690 | 475000.0 | 78887001.55 | 3.4% |
| 中国海外发展 | 00688 | 3769500.0 | 79946239.88 | 3.45% |
| 中升控股 | 00881 | 1916000.0 | 90693412.61 | 3.91% |
| 龙源电力 | 00916 | 6231000.0 | 80782923.57 | 3.48% |
| 腾讯控股 | 00700 | 550100.0 | 166723942.73 | 7.19% |
| 友邦保险 | 01299 | 1154600.0 | 83978571.91 | 3.62% |
| 李宁 | 02331 | 1615000.0 | 100408285.5 | 4.33% |
| 腾讯控股 | 00700 | 550100.0 | 166944316.09 | 6.73% |
| 龙源电力 | 00916 | 6231000.0 | 90152715.05 | 3.64% |
| 李宁 | 02331 | 1615000.0 | 88541205.74 | 3.57% |
| 中升控股 | 00881 | 1916000.0 | 86085791.86 | 3.47% |
| 中国平安 | 02318 | 1726000.0 | 77899051.42 | 3.14% |
| 招商银行 | 03968 | 1668000.0 | 83262666.05 | 3.36% |
| 华虹半导体 | 01347 | 3058000.0 | 82586283.71 | 3.33% |
| 碧桂园服务 | 06098 | 2669000.0 | 72730079.18 | 2.93% |
| 香港交易所 | 00388 | 251100.0 | 75633608.53 | 3.05% |
| 友邦保险 | 01299 | 1154600.0 | 77205532.44 | 3.11% |
| 碧桂园服务 | 06098 | 2770000.0 | 105763918.4 | 3.67% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 408400.0 | 82341673.34 | 2.86% |
| 李宁 | 02331 | 1104500.0 | 77074395.72 | 2.68% |
| 华虹半导体 | 01347 | 2324000.0 | 81704403.2 | 2.84% |
| 中国平安 | 02318 | 1726000.0 | 79237622.24 | 2.75% |
| 腾讯控股 | 00700 | 550100.0 | 205451171.97 | 7.14% |
| 招商银行 | 03968 | 1668000.0 | 82575474.24 | 2.87% |
| 香港交易所 | 00388 | 251100.0 | 93493328.54 | 3.25% |
| 中升控股 | 00881 | 1799000.0 | 89428433.92 | 3.11% |
| 闻泰科技 | 600745 | 672539.0 | 86959292.7 | 3.02% |
| 友邦保险 | 01299 | 1024000.0 | 76732156.93 | 2.5% |
| 华虹半导体 | 01347 | 2852000.0 | 95985839.65 | 3.13% |
| 腾讯控股 | 00700 | 472900.0 | 181770409.74 | 5.93% |
| 碧桂园服务 | 06098 | 2770000.0 | 141915936.3 | 4.63% |
| 招商银行 | 03968 | 1668000.0 | 86221210.16 | 2.81% |
| 中升控股 | 00881 | 1778000.0 | 92870028.64 | 3.03% |
| 中国平安 | 02318 | 1726000.0 | 76566128.07 | 2.5% |
| 香港交易所 | 00388 | 251100.0 | 100365219.41 | 3.27% |
| 邮储银行 | 01658 | 16619000.0 | 74484077.87 | 2.43% |
| JS环球生活 | 01691 | 5050500.0 | 76153388.49 | 2.48% |
| 敏华控股 | 01999 | 6816000.0 | 105829392.84 | 2.92% |
| 威高股份 | 01066 | 5260000.0 | 79306543.3 | 2.19% |
| 腾讯控股 | 00700 | 472900.0 | 229798529.09 | 6.34% |
| 碧桂园服务 | 06098 | 2227000.0 | 155470237.22 | 4.29% |
| 香港交易所 | 00388 | 251100.0 | 96695251.29 | 2.67% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 408400.0 | 83392189.23 | 2.3% |
| 信义玻璃 | 00868 | 3434000.0 | 90435530.09 | 2.5% |
| 康哲药业 | 00867 | 4869000.0 | 82851079.28 | 2.29% |
| 招商银行 | 03968 | 1668000.0 | 91949000.4 | 2.54% |
| 中国平安 | 02318 | 1452000.0 | 91882101.17 | 2.54% |
| 海尔智家 | 06690 | 3061900.0 | 80482341.57 | 2.31% |
| 石药集团 | 01093 | 11826880.0 | 93960918.92 | 2.69% |
| 香港交易所 | 00388 | 251100.0 | 97071576.87 | 2.78% |
| 腾讯控股 | 00700 | 472900.0 | 243808229.42 | 6.99% |
| 工商银行 | 01398 | 16990000.0 | 80126613.76 | 2.3% |
| 金沙中国有限公司 | 01928 | 2387200.0 | 78384292.09 | 2.25% |
| 中国平安 | 02318 | 1452000.0 | 113577485.87 | 3.26% |
| 碧桂园服务 | 06098 | 2490000.0 | 165834458.16 | 4.75% |
| 敏华控股 | 01999 | 6558000.0 | 89348169.89 | 2.56% |
| 招商银行 | 03968 | 2077000.0 | 104185296.34 | 2.99% |
| 腾讯控股 | 00700 | 472900.0 | 224478517.58 | 7.0% |
| 碧桂园服务 | 06098 | 2824000.0 | 124662706.83 | 3.89% |
| 威高股份 | 01066 | 5596000.0 | 82516001.55 | 2.57% |
| 招商银行 | 03968 | 2077000.0 | 85656227.72 | 2.67% |
| 三一重工 | 600031 | 2232000.0 | 77385360.0 | 2.41% |
| 石药集团 | 01093 | 11826880.0 | 78935024.0 | 2.46% |
| 立讯精密 | 002475 | 1477473.0 | 82915784.76 | 2.59% |
| 邮储银行 | 01658 | 20511000.0 | 75611405.82 | 2.36% |
| 香港交易所 | 00388 | 251100.0 | 89817716.7 | 2.8% |
| 中国平安 | 02318 | 1452000.0 | 116095821.6 | 3.62% |
| 腾讯控股 | 00700 | 472900.0 | 212552130.91 | 7.31% |
| 滔搏 | 06110 | 8766000.0 | 82420596.86 | 2.83% |
| 香港交易所 | 00388 | 251100.0 | 79829936.99 | 2.74% |
| 碧桂园服务 | 06098 | 2718000.0 | 119059793.86 | 4.09% |
| 三一重工 | 600031 | 2956500.0 | 71832285.0 | 2.47% |
| 石药集团 | 01093 | 7136800.0 | 94068733.44 | 3.23% |
| 中国平安 | 02318 | 1371500.0 | 95810576.16 | 3.29% |
| 龙湖集团 | 00960 | 1700000.0 | 64981344.0 | 2.23% |
| 立讯精密 | 002475 | 1420373.0 | 81145909.49 | 2.79% |
| 招商银行 | 03968 | 2077000.0 | 66707457.63 | 2.29% |
