| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全社会价值三年持有… | 1.2338 | 3.27% |
| 兴全合宜混合(LOF… | 1.2634 | 3.04% |
| 兴全合宜混合(LOF… | 1.2324 | 3.04% |
| 兴全沪港深两年持有混… | 0.6188 | 2.94% |
| 兴全合兴混合A | 0.6124 | 2.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全货币B | 0.5447 | 2.06% |
| 兴全天添益货币B | 0.5627 | 2.04% |
| 兴全天添益货币A | 0.519 | 1.88% |
| 兴全货币E | 0.4791 | 1.81% |
| 兴全货币A | 0.4791 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 24848204.16 |
| 存出保证金 | 88150.23 |
| 交易性金融资产 | 1163639683.5 |
| 股票投资 | 1163639683.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7310.31 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 247785.1 |
| 应收申购款 | 40762.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1281388440.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16210850.23 |
| 应付赎回款 | 1584770.13 |
| 应付管理人报酬 | 1282867.32 |
| 应付托管费 | 213811.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1029234.03 |
| 负债合计 | 20321532.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2143275997.22 |
| 所有者权益合计 | 1261066907.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 1281388440.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 174678274.19 |
| 结算备付金 | 2419781.59 |
| 存出保证金 | 126875.42 |
| 交易性金融资产 | 1355923195.7 |
| 股票投资 | 1355843868.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 79327.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 4859395.31 |
| 应收申购款 | 30250.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1538037772.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15300915.87 |
| 应付赎回款 | 1511140.12 |
| 应付管理人报酬 | 1909290.42 |
| 应付托管费 | 318215.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 943141.76 |
| 负债合计 | 19982703.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2279585631.65 |
| 所有者权益合计 | 1518055069.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 1538037772.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 131404048.7 |
| 结算备付金 | 590339.91 |
| 存出保证金 | 87454.0 |
| 交易性金融资产 | 1675454028.15 |
| 股票投资 | 1654600383.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20853644.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 77754.21 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 289704.45 |
| 应收申购款 | 105997.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1808009326.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2074424.44 |
| 应付赎回款 | 5046625.51 |
| 应付管理人报酬 | 2289505.38 |
| 应付托管费 | 381584.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2274.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1187547.68 |
| 负债合计 | 10981961.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2458211138.53 |
| 所有者权益合计 | 1797027365.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 1808009326.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 155795383.58 |
| 结算备付金 | 11145750.04 |
| 存出保证金 | 267273.97 |
| 交易性金融资产 | 2101992260.65 |
| 股票投资 | 2081458388.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20533871.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 51439128.64 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 15156366.82 |
| 应收申购款 | 169644.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2335965807.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12557067.42 |
| 应付管理人报酬 | 2838974.62 |
| 应付托管费 | 473162.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2200.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 779103.93 |
| 负债合计 | 16650509.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2732047344.09 |
| 所有者权益合计 | 2319315298.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 2335965807.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 323013442.51 |
| 结算备付金 | 11481628.73 |
| 存出保证金 | 2902668.03 |
| 交易性金融资产 | 2545211709.91 |
| 股票投资 | 2524825709.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20386000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 690416.92 |
| 应收股利 | 644040.07 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2883943906.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 487.92 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3731623.18 |
| 应付托管费 | 621937.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2274.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 5697049.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2982578579.76 |
| 所有者权益合计 | 2878246856.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 2883943906.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 469889803.33 |
| 结算备付金 | 123401408.75 |
| 存出保证金 | 2291619.51 |
| 交易性金融资产 | 3117423512.78 |
| 股票投资 | 3026812512.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 90611000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 97930.63 |
| 应收利息 | 1652397.57 |
| 应收股利 | 15241074.1 |
| 应收申购款 | 228960.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3730226707.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 101012000.77 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 4428787.37 |
| 应付托管费 | 738131.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2200.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89260.15 |
| 负债合计 | 107545357.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2955763649.25 |
| 所有者权益合计 | 3622681349.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 3730226707.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 209752276.77 |
| 结算备付金 | 603299.31 |
| 存出保证金 | 10908565.9 |
| 交易性金融资产 | 2997117102.2 |
| 股票投资 | 2905903703.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 91213399.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10656.39 |
| 应收利息 | 2417250.7 |
| 应收股利 | 862449.44 |
| 应收申购款 | 331030.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3222002630.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11281881.34 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3897228.69 |
| 应付托管费 | 649538.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2275.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140000.0 |
| 负债合计 | 16895221.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2893499522.39 |
| 所有者权益合计 | 3205107409.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 3222002630.92 |
