| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全社会价值三年持有… | 1.2338 | 3.27% |
| 兴全合宜混合(LOF… | 1.2634 | 3.04% |
| 兴全合宜混合(LOF… | 1.2324 | 3.04% |
| 兴全沪港深两年持有混… | 0.6188 | 2.94% |
| 兴全合兴混合A | 0.6124 | 2.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全货币B | 0.5447 | 2.06% |
| 兴全天添益货币B | 0.5627 | 2.04% |
| 兴全天添益货币A | 0.519 | 1.88% |
| 兴全货币E | 0.4791 | 1.81% |
| 兴全货币A | 0.4791 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -377797708.61元 |
| 本期利润 | -321414001.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1405元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -882209089.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4116元 |
| 期末基金资产净值 | 1261066907.76元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5884元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -41.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -202864834.06元 |
| 本期利润 | -151816885.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.064元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -761530562.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3341元 |
| 期末基金资产净值 | 1518055069.18元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6659元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -33.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -575268332.46元 |
| 本期利润 | -679450337.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2472元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -661183773.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.269元 |
| 期末基金资产净值 | 1797027365.4元 |
| 期末基金份额净值 | 0.731元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -383614624.8元 |
| 本期利润 | -359194576.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1217元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -412732045.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1511元 |
| 期末基金资产净值 | 2319315298.72元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8489元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -58236249.47元 |
| 本期利润 | -429435862.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1454元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -104331723.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.035元 |
| 期末基金资产净值 | 2878246856.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.965元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 197590064.14元 |
| 本期利润 | 343148899.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1168元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 282443296.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0956元 |
| 期末基金资产净值 | 3622681349.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2256元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 81408991.7元 |
| 本期利润 | 310565677.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1079元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 81748348.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0283元 |
| 期末基金资产净值 | 3205107409.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1077元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.77% |
