| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 245.57 | 162.64 | 66.23% | 54.21 | 22.08% | -- | -- | 5.30 | 2.16% |
| 2023-06-30 | 169.70 | 115.12 | 67.84% | 38.37 | 22.61% | -- | -- | 3.64 | 2.15% |
| 2022-12-31 | 443.56 | 290.51 | 65.50% | 96.84 | 21.83% | -- | -- | 23.12 | 5.21% |
| 2022-06-30 | 272.72 | 175.11 | 64.21% | 58.37 | 21.40% | -- | -- | 19.47 | 7.14% |
| 2021-12-31 | 880.50 | 394.09 | 44.76% | 131.36 | 14.92% | 58.10 | 6.60% | 40.38 | 4.59% |
| 2021-06-30 | 558.18 | 199.42 | 35.73% | 66.47 | 11.91% | 43.53 | 7.80% | 17.56 | 3.15% |
| 2020-12-31 | 1056.52 | 259.84 | 24.59% | 86.61 | 8.20% | 32.69 | 3.09% | 20.55 | 1.94% |
