工银聚和一年定开混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
281958.66 |
| 存出保证金 |
19290.29 |
| 交易性金融资产 |
138311030.32 |
| 股票投资 |
31524010.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
106787020.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16006572.62 |
| 应收证券清算款 |
2367.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
156906852.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
79606.85 |
| 应付托管费 |
26535.58 |
| 应付销售服务费 |
2683.06 |
| 应付税费 |
3252.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183783.87 |
| 负债合计 |
295861.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
133616990.34 |
| 所有者权益合计 |
156610991.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
156906852.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9740245.63 |
| 结算备付金 |
2717952.06 |
| 存出保证金 |
28498.24 |
| 交易性金融资产 |
129063748.57 |
| 股票投资 |
43117045.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
85946703.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
54973698.63 |
| 应收证券清算款 |
10279409.19 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2009.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
206805562.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
37919895.9 |
| 应付管理人报酬 |
183317.87 |
| 应付托管费 |
61105.97 |
| 应付销售服务费 |
5879.6 |
| 应付税费 |
23514.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
256982.1 |
| 负债合计 |
38450695.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
141564159.49 |
| 所有者权益合计 |
168354866.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
206805562.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2026782.43 |
| 结算备付金 |
239360.18 |
| 存出保证金 |
22681.21 |
| 交易性金融资产 |
384214410.17 |
| 股票投资 |
73127941.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
311086468.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
386503233.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3928853.32 |
| 应付证券清算款 |
2293.38 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
195339.72 |
| 应付托管费 |
65113.25 |
| 应付销售服务费 |
6177.84 |
| 应付税费 |
14555.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198244.97 |
| 负债合计 |
4410578.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
333539896.96 |
| 所有者权益合计 |
382092655.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
386503233.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3458994.34 |
| 结算备付金 |
6404827.82 |
| 存出保证金 |
55412.18 |
| 交易性金融资产 |
291889853.74 |
| 股票投资 |
65062219.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
226827633.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
83000000.0 |
| 应收证券清算款 |
40192.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
384849280.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
161026.1 |
| 应付托管费 |
53675.35 |
| 应付销售服务费 |
9651.29 |
| 应付税费 |
3994.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215005.65 |
| 负债合计 |
443352.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
333539896.96 |
| 所有者权益合计 |
384405928.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
384849280.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3192236.61 |
| 结算备付金 |
1094708.3 |
| 存出保证金 |
53883.39 |
| 交易性金融资产 |
660934358.54 |
| 股票投资 |
137539481.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
523394877.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7654074.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
672929261.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18000000.0 |
| 应付证券清算款 |
185305.7 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
331466.72 |
| 应付托管费 |
110488.89 |
| 应付销售服务费 |
38804.56 |
| 应付税费 |
30918.14 |
| 应付利息 |
4661.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189300.0 |
| 负债合计 |
18919278.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
568168084.72 |
| 所有者权益合计 |
654009982.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
672929261.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2836222.2 |
| 结算备付金 |
3449057.26 |
| 存出保证金 |
175594.84 |
| 交易性金融资产 |
542923863.33 |
| 股票投资 |
121392668.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
421531194.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
72000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4061872.98 |
| 应收利息 |
5561290.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
631007901.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
311504.45 |
| 应付托管费 |
103834.81 |
| 应付销售服务费 |
36564.82 |
| 应付税费 |
23139.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148560.15 |
| 负债合计 |
815332.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
568168084.72 |
| 所有者权益合计 |
630192568.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
631007901.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
587133.67 |
| 结算备付金 |
8776511.14 |
| 存出保证金 |
92872.32 |
| 交易性金融资产 |
1081492616.21 |
| 股票投资 |
139433754.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
942058862.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1005211.41 |
| 应收利息 |
12904870.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1104859215.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
404749844.37 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
353257.11 |
| 应付托管费 |
117752.37 |
| 应付销售服务费 |
27888.78 |
| 应付税费 |
88018.61 |
| 应付利息 |
47010.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139300.0 |
| 负债合计 |
405544423.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
652044307.33 |
| 所有者权益合计 |
699314791.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
1104859215.25 |
