工银聚和一年定开混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
187293.64元 |
| 本期利润 |
319488.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0424元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
678326.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1475元 |
| 期末基金资产净值 |
5277035.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1475元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
183899.02元 |
| 本期利润 |
405867.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0383元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
958804.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1539元 |
| 期末基金资产净值 |
7276492.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1679元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
241145.39元 |
| 本期利润 |
-615808.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1371430.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1281元 |
| 期末基金资产净值 |
12081062.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
168438.84元 |
| 本期利润 |
-507014.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1399181.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1306元 |
| 期末基金资产净值 |
12189856.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1382元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3606339.71元 |
| 本期利润 |
4135174.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0681元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8572064.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1278元 |
| 期末基金资产净值 |
76546688.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1411元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2296887.05元 |
| 本期利润 |
1544708.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6875646.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1025元 |
| 期末基金资产净值 |
73956223.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3365821.56元 |
| 本期利润 |
3547347.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0687元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3365821.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0652元 |
| 期末基金资产净值 |
55195866.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0687元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.87% |
