为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

基金仓位:[]
                                                           
基金周销量榜
基金买卖网 > 基金净值 > 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合 (009048)
点赞|评论
浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合009048
基金类型:封闭式、混合型、创新封闭式     成立日期:2020-06-01     基金规模:2.14亿份     基金经理: 褚艳辉 
基金全称:浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司    
 
基金净值[2021-10-22]

1.2677

日增长率:%↑

基金市价: 折价率: %
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

  • 最近访问基金
  • 我自选的基金

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 0.73%
鹏华中证国防指数(LOF)A -0.37%
兴全有机增长混合 -0.03%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.9958
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2021-10-22 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2021-10-15
最近一月
2021-09-22
最近一季
2021-07-22
最近半年
2021-04-22
最近一年
2020-10-22
今年以来 成立以来
回报率 0.82% 0.77% 0.11% 9.24% 18.22% 8.81% 26.77%
同类排名
[封闭式]
516 692 857 569 630 632 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-10-22 1.2677 1.2677 --
2021-10-15 1.2574 1.2574 --
2021-10-08 1.2491 1.2491 -0.71%
2021-09-30 1.2580 1.2580 --
2021-09-24 1.2551 1.2551 --
2021-09-17 1.2580 1.2580 --
2021-09-10 1.2648 1.2648 --
2021-09-03 1.2425 1.2425 --
2021-08-27 1.2657 1.2657 --
2021-08-20 1.2425 1.2425 --
2021-08-13 1.2652 1.2652 --
2021-08-06 1.2859 1.2859 --
2021-07-30 1.2674 1.2674 --
众禄基金app
众禄微信公众号