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基金买卖网 > 基金净值 > 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合 (009048)
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浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合009048
基金类型:封闭式、混合型、创新封闭式     成立日期:2020-06-01     基金规模:2.14亿份     基金经理: 褚艳辉 
基金全称:浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司    
 
基金净值[2022-08-05]

1.1858

日增长率:%↑

基金市价: 折价率: %
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日期 单位净值 累计净值 增长率
2022-08-05 1.1858 1.1858 --
2022-07-29 1.1968 1.1968 --
2022-07-22 1.1858 1.1858 --
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2022-06-30 1.1926 1.1926 --
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2022-05-27 1.1269 1.1269 --
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2022-05-13 1.1132 1.1132 --
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