| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛医疗健康混合… | 1.0562 | 1.06% |
| 浦银安盛医疗健康混合… | 1.0449 | 1.04% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 浦银安盛中证智能电动… | 0.5507 | 0.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.5814 | 2.05% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.528 | 1.95% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.5945 | 1.89% |
| 浦银安盛货币B | 0.7149 | 1.88% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4896 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 83.76% | -- | 15.82% | 4020.28 |
| 2023-12-31 | 74.33% | -- | 26.7% | 4365.58 |
| 2023-09-30 | 93.05% | -- | 7.81% | 4957.08 |
| 2023-06-30 | 92.87% | -- | 8.63% | 9775.86 |
| 2023-05-31 | 35.85% | -- | 64.35% | 23865.38 |
| 2023-03-31 | 37.67% | 48.73% | 10.85% | 24129.57 |
| 2022-12-31 | 35.76% | 40.92% | 19.37% | 23927.05 |
| 2022-09-30 | 40.24% | 46.99% | 7.01% | 24233.65 |
| 2022-06-30 | 37.83% | 44.53% | 12.51% | 25571.88 |
| 2022-03-31 | 37.27% | 46.25% | 17.78% | 24499.98 |
| 2021-12-31 | 36.64% | 48.35% | 12.33% | 27155.57 |
| 2021-09-30 | 38.7% | 52.43% | 3.54% | 26972.28 |
| 2021-06-30 | 39.77% | 48.81% | 4.05% | 26977.75 |
| 2021-03-31 | 35.29% | 52.75% | 7.6% | 24948.20 |
| 2020-12-31 | 41.47% | 48.56% | 5.56% | 24981.58 |
| 2020-09-30 | 32.98% | 63.02% | 1.24% | 22422.64 |
