| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦鑫星价值灵活配置… | 1.1617 | 2.67% |
| 德邦鑫星价值灵活配置… | 1.2068 | 2.67% |
| 德邦周期精选混合A | 1.0103 | 2.34% |
| 德邦周期精选混合C | 1.0007 | 2.34% |
| 德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4997.29 |
| 1.利息收入 | 18533.78 |
| 存款利息收入 | 18533.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-229721.07 |
| 股票投资收益 | -236807.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12054.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -4968.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
206189.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.27 |
| 减：二、费用 | -10047.21 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -10334.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5049.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5049.92 |
| 一、收入： | -4960729.5 |
| 1.利息收入 | 47977.99 |
| 存款利息收入 | 39709.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
283296.26 |
| 股票投资收益 | -554731.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 791980.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46047.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5335481.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43477.88 |
| 减：二、费用 | 577890.97 |
| 1.管理人报酬 | 295912.19 |
| 2.托管费 | 63409.76 |
| 3.销售服务费 | 95725.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 173.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 173.69 |
| 6.其他费用 | 119227.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5538620.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5538620.47 |
| 一、收入： | 21781408.69 |
| 1.利息收入 | 8200325.51 |
| 存款利息收入 | 107978.13 |
| 债券利息收入 | 7940488.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12925434.28 |
| 股票投资收益 | 13362930.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2172715.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1735219.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
617866.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37782.67 |
| 减：二、费用 | 4005986.47 |
| 1.管理人报酬 | 1928883.29 |
| 2.托管费 | 413332.19 |
| 3.销售服务费 | 548735.31 |
| 4.交易费用 | 599188.38 |
| 5.利息支出 | 252612.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 252612.92 |
| 6.其他费用 | 241835.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17775422.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17775422.22 |
| 一、收入： | 16334999.62 |
| 1.利息收入 | 4994559.07 |
| 存款利息收入 | 50521.83 |
| 债券利息收入 | 4808969.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9075331.11 |
| 股票投资收益 | 10706872.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2170498.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 538956.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2239747.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25361.52 |
| 减：二、费用 | 2219357.9 |
| 1.管理人报酬 | 1056084.85 |
| 2.托管费 | 226303.93 |
| 3.销售服务费 | 314642.71 |
| 4.交易费用 | 253205.11 |
| 5.利息支出 | 235568.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 235568.15 |
| 6.其他费用 | 120202.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14115641.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14115641.72 |
| 一、收入： | 16448886.98 |
| 1.利息收入 | 12243859.26 |
| 存款利息收入 | 331431.01 |
| 债券利息收入 | 11668157.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1195581.76 |
| 股票投资收益 | 5884179.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7357895.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 278134.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5106919.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
293690.03 |
| 减：二、费用 | 4391412.67 |
| 1.管理人报酬 | 2108663.99 |
| 2.托管费 | 451856.52 |
| 3.销售服务费 | 303184.25 |
| 4.交易费用 | 428605.37 |
| 5.利息支出 | 831896.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 831896.95 |
| 6.其他费用 | 232062.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12057474.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12057474.31 |
| 一、收入： | 1073627.76 |
| 1.利息收入 | 5786868.7 |
| 存款利息收入 | 275550.11 |
| 债券利息收入 | 5279708.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2301108.03 |
| 股票投资收益 | 1116177.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3505985.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 88700.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2447353.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35220.2 |
| 减：二、费用 | 1820018.9 |
| 1.管理人报酬 | 985845.8 |
| 2.托管费 | 211252.65 |
| 3.销售服务费 | 141422.91 |
| 4.交易费用 | 172970.14 |
| 5.利息支出 | 212893.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 212893.95 |
| 6.其他费用 | 81163.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-746391.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-746391.14 |
