名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7080 | 4.73% |
浙商科创一个月滚动持有混合A | 0.8966 | 4.61% |
浙商科创一个月滚动持有混合C | 0.8907 | 4.60% |
浙商聚潮新思维混合C | 2.3140 | 4.56% |
浙商聚潮新思维混合A | 2.3660 | 4.55% |
泰信发展主题混合 | 1.1060 | 4.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.3260 | 4.41% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
德邦量化优选股票(L… | 1.097 | 3.50% |
德邦量化优选股票(L… | 1.0667 | 3.49% |
德邦大健康灵活配置混… | 1.2071 | 3.41% |
德邦大健康灵活配置混… | 1.2038 | 3.41% |
德邦半导体产业混合发… | 0.8723 | 2.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.59% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.43% | 0.01% | -1.37% | -1.61% | -1.54% | -4.43% | 1.23% | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | 1.63% | 0.44% | 0.91% | 3.23% | 1.68% | -0.85% | 1.22% | 0.96% |
同类排名[混合型] |
948|1094 | -- | 731|1291 | 652|1285 | 929|1222 | 855|1051 | 449|517 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
-- |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-10-12 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2022-10-14 | 1.0222 | 1.0222 | -- | |
2022-10-12 | 1.0236 | 1.0236 | 0.07% | |
2022-10-11 | 1.0229 | 1.0229 | 0.03% | |
2022-10-10 | 1.0226 | 1.0226 | -0.09% | |
2022-09-30 | 1.0235 | 1.0235 | 0.01% |
截至2022-09-30 德邦安鑫混合C期末总份额为0.26亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 56.18 | 1.65% |
600900 | 长江电力 | 2.00 | 45.48 | 1.33% |
601088 | 中国神华 | 1.00 | 37.97 | 1.11% |
600036 | 招商银行 | 1.00 | 33.65 | 0.99% |
600048 | 保利发展 | 1.00 | 27.00 | 0.79% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.00 | 24.57 | 0.72% |
600256 | 广汇能源 | 2.00 | 24.56 | 0.72% |
300498 | 温氏股份 | 1.00 | 20.51 | 0.60% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 20.04 | 0.59% |
002459 | 晶澳科技 | 0.00 | 17.93 | 0.53% |