德邦安鑫混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-531052.49元 |
本期利润 |
-2611047.81元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0575元 |
本期加权平均净值利润率 |
-5.45% |
本期基金份额净值增长率 |
-4.27% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1356800.47元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0472元 |
期末基金资产净值 |
30109520.27元 |
期末基金份额净值 |
1.0472元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.72% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
8071612.13元 |
本期利润 |
9580121.39元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.075元 |
本期加权平均净值利润率 |
7.07% |
本期基金份额净值增长率 |
5.73% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4496620.65元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0821元 |
期末基金资产净值 |
59886519.48元 |
期末基金份额净值 |
1.0939元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
9.39% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
6221156.76元 |
本期利润 |
7898390.88元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0524元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.99% |
本期基金份额净值增长率 |
4.44% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
6538022.32元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0561元 |
期末基金资产净值 |
126007730.61元 |
期末基金份额净值 |
1.0805元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
8.05% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1437459.01元 |
本期利润 |
4256603.56元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0442元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.39% |
本期基金份额净值增长率 |
3.46% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3158257.4元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0156元 |
期末基金资产净值 |
209819013.24元 |
期末基金份额净值 |
1.0346元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.46% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
320294.13元 |
本期利润 |
-306395.64元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0025元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.25% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.22% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-253772.79元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0022元 |
期末基金资产净值 |
113566061.15元 |
期末基金份额净值 |
0.9978元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.22% |