| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.9432 | 5.81% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
| 德邦沪港深龙头混合A | 0.6816 | 1.79% |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.6758 | 1.79% |
| 德邦鑫星价值灵活配置… | 1.117 | 1.62% |
| 德邦鑫星价值灵活配置… | 1.1603 | 1.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦德利货币B | 0.4164 | 2.68% |
| 德邦德利货币A | 0.3828 | 2.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-21 | -0.50 | -23.68 | 4738.71% | 1.21 | -241.23% | -0.50 | 99.43% |
| 2022-06-30 | -496.07 | -55.47 | 11.18% | 79.20 | -15.96% | 4.60 | -0.93% |
| 2021-12-31 | 2178.14 | 1336.29 | 61.35% | -217.27 | -9.98% | 173.52 | 7.97% |
| 2021-06-30 | 1633.50 | 1070.69 | 65.55% | -217.05 | -13.29% | 53.90 | 3.30% |
| 2020-12-31 | 1644.89 | 588.42 | 35.77% | -735.79 | -44.73% | 27.81 | 1.69% |
| 2020-06-30 | 107.36 | 111.62 | 103.96% | -350.60 | -326.56% | 8.87 | 8.26% |
