德邦安鑫混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
14810898.36 |
| 结算备付金 |
51178.85 |
| 存出保证金 |
6357.18 |
| 交易性金融资产 |
19426723.42 |
| 股票投资 |
3402657.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16024066.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
8333.34 |
| 资产总计 |
34303491.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
178540.66 |
| 应付管理人报酬 |
8504.75 |
| 应付托管费 |
1822.46 |
| 应付销售服务费 |
3747.69 |
| 应付税费 |
380.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157722.93 |
| 负债合计 |
350718.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33093112.26 |
| 所有者权益合计 |
33952772.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
34303491.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
314063.0 |
| 结算备付金 |
526.52 |
| 存出保证金 |
25605.61 |
| 交易性金融资产 |
40885325.42 |
| 股票投资 |
6414395.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34470930.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41268820.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
635079.94 |
| 应付管理人报酬 |
26458.35 |
| 应付托管费 |
5669.64 |
| 应付销售服务费 |
11619.4 |
| 应付税费 |
1977.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190336.26 |
| 负债合计 |
871140.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38488604.64 |
| 所有者权益合计 |
40397679.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
41268820.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3744104.92 |
| 结算备付金 |
458751.69 |
| 存出保证金 |
33598.52 |
| 交易性金融资产 |
148751745.6 |
| 股票投资 |
45385485.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
103366259.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1841978.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47397.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
166877577.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
106775.07 |
| 应付管理人报酬 |
107056.72 |
| 应付托管费 |
22940.71 |
| 应付销售服务费 |
19914.68 |
| 应付税费 |
10616.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
561262.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
151344086.64 |
| 所有者权益合计 |
166316314.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
166877577.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2967884.0 |
| 结算备付金 |
60116.87 |
| 存出保证金 |
53245.05 |
| 交易性金融资产 |
241378032.95 |
| 股票投资 |
72370884.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
169007148.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6500129.75 |
| 应收证券清算款 |
182753.16 |
| 应收利息 |
2843053.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
73394.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
254058609.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1841115.85 |
| 应付管理人报酬 |
147454.53 |
| 应付托管费 |
31597.42 |
| 应付销售服务费 |
42387.89 |
| 应付税费 |
17415.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219179.02 |
| 负债合计 |
2348726.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
232362990.19 |
| 所有者权益合计 |
251709883.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
254058609.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20641609.97 |
| 结算备付金 |
1101447.06 |
| 存出保证金 |
55995.35 |
| 交易性金融资产 |
348422339.99 |
| 股票投资 |
83640247.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
264782092.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12000000.0 |
| 应收证券清算款 |
5001226.2 |
| 应收利息 |
5742767.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11203699.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
404169085.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1000000.0 |
| 应付证券清算款 |
20838556.29 |
| 应付赎回款 |
3936343.66 |
| 应付管理人报酬 |
173685.49 |
| 应付托管费 |
37218.3 |
| 应付销售服务费 |
38010.91 |
| 应付税费 |
26587.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210051.17 |
| 负债合计 |
26296078.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
364732301.32 |
| 所有者权益合计 |
377873006.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
404169085.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1111251.97 |
| 结算备付金 |
2330492.6 |
| 存出保证金 |
36984.37 |
| 交易性金融资产 |
493580155.19 |
| 股票投资 |
24918024.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
468662131.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1997072.35 |
| 应收利息 |
6399884.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
102564.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
505558405.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29000000.0 |
| 应付证券清算款 |
446478.6 |
| 应付赎回款 |
4439421.07 |
| 应付管理人报酬 |
280128.84 |
| 应付托管费 |
60027.62 |
| 应付销售服务费 |
39802.17 |
| 应付税费 |
52717.62 |
| 应付利息 |
2849.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84720.55 |
| 负债合计 |
34508908.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
471696255.93 |
| 所有者权益合计 |
471049497.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
505558405.9 |
