名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2157.57 | 1738.59 | 80.58% | 289.76 | 13.43% | -- | -- | 104.79 | 4.86% |
2023-06-30 | 1260.76 | 1021.06 | 80.99% | 170.18 | 13.50% | -- | -- | 57.11 | 4.53% |
2022-12-31 | 3455.80 | 2807.92 | 81.25% | 467.99 | 13.54% | -- | -- | 153.85 | 4.45% |
2022-06-30 | 2058.92 | 1677.24 | 81.46% | 279.54 | 13.58% | -- | -- | 89.00 | 4.32% |
2021-12-31 | 5010.46 | 3798.33 | 75.81% | 633.06 | 12.63% | 343.90 | 6.86% | 213.50 | 4.26% |
2021-06-30 | 2311.28 | 1719.69 | 74.40% | 286.62 | 12.40% | 190.09 | 8.22% | 104.89 | 4.54% |
2020-12-31 | 2141.23 | 1482.88 | 69.25% | 247.15 | 11.54% | 307.14 | 14.34% | 87.92 | 4.11% |