| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -25156080.73 |
| 1.利息收入 | 578072.83 |
| 存款利息收入 | 284552.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62104433.59 |
| 股票投资收益 | -89533696.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 204292.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 14.5 |
| 股利收益 | 27224956.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36370280.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21575679.6 |
| 1.管理人报酬 | 17385896.77 |
| 2.托管费 | 2897649.38 |
| 3.销售服务费 | 1047908.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244224.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46731760.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46731760.33 |
| 一、收入： | 46243572.76 |
| 1.利息收入 | 245770.71 |
| 存款利息收入 | 149480.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18915155.67 |
| 股票投资收益 | -36206514.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 102276.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 14.5 |
| 股利收益 | 17189067.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64912957.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12607580.2 |
| 1.管理人报酬 | 10210579.93 |
| 2.托管费 | 1701763.3 |
| 3.销售服务费 | 571132.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124104.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33635992.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33635992.56 |
| 一、收入： | -601118798.91 |
| 1.利息收入 | 2567343.35 |
| 存款利息收入 | 722800.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-108377442.47 |
| 股票投资收益 | -140927404.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 894907.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31655055.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-495308699.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34558042.28 |
| 1.管理人报酬 | 28079189.08 |
| 2.托管费 | 4679864.86 |
| 3.销售服务费 | 1538518.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260466.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-635676841.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-635676841.19 |
| 一、收入： | -423540852.24 |
| 1.利息收入 | 2199175.17 |
| 存款利息收入 | 505833.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5798499.73 |
| 股票投资收益 | -28951273.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23152719.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-419941527.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20589203.44 |
| 1.管理人报酬 | 16772442.08 |
| 2.托管费 | 2795407.0 |
| 3.销售服务费 | 890042.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131311.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-444130055.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-444130055.68 |
| 一、收入： | -3357463.82 |
| 1.利息收入 | 921172.87 |
| 存款利息收入 | 907817.89 |
| 债券利息收入 | 13354.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
216899952.37 |
| 股票投资收益 | 185792283.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1638073.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 93168.04 |
| 股利收益 | 29376426.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-221178589.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 50104625.51 |
| 1.管理人报酬 | 37983338.59 |
| 2.托管费 | 6330556.39 |
| 3.销售服务费 | 2134979.3 |
| 4.交易费用 | 3438965.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216446.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53462089.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53462089.33 |
| 一、收入： | 104737767.1 |
| 1.利息收入 | 385517.63 |
| 存款利息收入 | 372162.65 |
| 债券利息收入 | 13354.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
141452553.79 |
| 股票投资收益 | 122243927.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1638073.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17570552.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37100304.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23112772.89 |
| 1.管理人报酬 | 17196926.24 |
| 2.托管费 | 2866154.38 |
| 3.销售服务费 | 1048897.22 |
| 4.交易费用 | 1900918.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99871.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81624994.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81624994.21 |
| 一、收入： | 630495262.26 |
| 1.利息收入 | 1658815.82 |
| 存款利息收入 | 475109.87 |
| 债券利息收入 | 587281.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
145788514.32 |
| 股票投资收益 | 133488496.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -352752.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12652770.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
483047932.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21412279.16 |
| 1.管理人报酬 | 14828799.49 |
| 2.托管费 | 2471466.58 |
| 3.销售服务费 | 879216.76 |
| 4.交易费用 | 3071410.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161376.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
609082983.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
609082983.1 |
