| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
| 易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 693.76 | 135.03 | 19.46% | 168.61 | 24.30% | -- | -- | 369.70 | 53.29% |
| 2023-06-30 | 401.03 | 81.21 | 20.25% | 95.80 | 23.89% | -- | -- | 213.51 | 53.24% |
| 2022-12-31 | 1457.98 | 267.80 | 18.37% | 350.81 | 24.06% | -- | -- | 816.39 | 55.99% |
| 2022-06-30 | 767.56 | 155.27 | 20.23% | 178.31 | 23.23% | -- | -- | 423.93 | 55.23% |
| 2021-12-31 | 431.20 | 79.02 | 18.32% | 113.72 | 26.37% | 49.26 | 11.42% | 168.32 | 39.04% |
| 2021-06-30 | 65.35 | 22.86 | 34.97% | 28.79 | 44.06% | 0.87 | 1.34% | 2.70 | 4.14% |
| 2020-12-31 | 88.31 | 46.92 | 53.13% | 19.45 | 22.02% | 14.13 | 16.00% | 0.92 | 1.04% |
