| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
| 易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4101885.64元 |
| 本期利润 | 6912730.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14450691.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0725元 |
| 期末基金资产净值 | 218767601.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0973元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3326999.78元 |
| 本期利润 | 6363373.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16584036.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0688元 |
| 期末基金资产净值 | 263772754.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0945元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1199059.92元 |
| 本期利润 | -1181919.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18044033.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0569元 |
| 期末基金资产净值 | 340243395.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0725元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -817870.33元 |
| 本期利润 | 1889901.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13405975.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05元 |
| 期末基金资产净值 | 289723674.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.081元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10275955.1元 |
| 本期利润 | 17475229.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0639元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5357502.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0517元 |
| 期末基金资产净值 | 111692947.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0777元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1821195.06元 |
| 本期利润 | 11705301.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3707305.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0097元 |
| 期末基金资产净值 | 401196729.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0483元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1873373.22元 |
| 本期利润 | 6735510.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1875901.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0049元 |
| 期末基金资产净值 | 387795998.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0177元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.77% |
