| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
| 易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2447.91 |
| 交易性金融资产 | 1093369157.95 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 1049772000.14 |
| 债券投资 | 43597157.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3335814.36 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 0.7 |
| 应收申购款 | 134339.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1121448709.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10343049.45 |
| 应付管理人报酬 | 76857.74 |
| 应付托管费 | 104390.89 |
| 应付销售服务费 | 231908.69 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 10936206.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1020288353.21 |
| 所有者权益合计 | 1110512502.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 1121448709.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 56176130.91 |
| 结算备付金 | 152000.85 |
| 存出保证金 | 1732.56 |
| 交易性金融资产 | 1396561960.21 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 1366102490.89 |
| 债券投资 | 30459469.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14447900.07 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 3739.5 |
| 应收申购款 | 155083.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1467498547.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 21098499.73 |
| 应付管理人报酬 | 97103.82 |
| 应付托管费 | 139476.85 |
| 应付销售服务费 | 300103.36 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149260.15 |
| 负债合计 | 21784443.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1330087851.21 |
| 所有者权益合计 | 1445714103.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 1467498547.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 151589573.59 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2055098902.09 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 2055098902.09 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 42100.85 |
| 应收申购款 | 317106.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2207047683.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 35781442.64 |
| 应付管理人报酬 | 164726.61 |
| 应付托管费 | 264419.59 |
| 应付销售服务费 | 502878.32 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 36893467.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2035431733.34 |
| 所有者权益合计 | 2170154216.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 2207047683.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46586084.43 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 7747.25 |
| 交易性金融资产 | 3191178446.09 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 3056720354.64 |
| 债券投资 | 134458091.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4599499.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3242371777.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2611183.79 |
| 应付管理人报酬 | 186110.42 |
| 应付托管费 | 299038.41 |
| 应付销售服务费 | 722075.35 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74383.76 |
| 负债合计 | 3892791.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3010871626.9 |
| 所有者权益合计 | 3238478985.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 3242371777.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 78779214.27 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2620236287.54 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 2488035690.94 |
| 债券投资 | 132200596.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15500000.0 |
| 应收利息 | 697159.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 37726770.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2752939431.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 74624890.32 |
| 应付赎回款 | 1097697.16 |
| 应付管理人报酬 | 227656.44 |
| 应付托管费 | 261892.85 |
| 应付销售服务费 | 595254.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 30000.0 |
| 负债合计 | 76837391.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2492893164.45 |
| 所有者权益合计 | 2676102040.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 2752939431.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4470972.63 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 462523438.27 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 442777438.27 |
| 债券投资 | 19746000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1600068.97 |
| 应收利息 | 407907.45 |
| 应收股利 | 69508.76 |
| 应收申购款 | 2153383.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 471225280.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 34369.03 |
| 应付托管费 | 53981.31 |
| 应付销售服务费 | 14592.95 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89260.15 |
| 负债合计 | 192203.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 449487363.94 |
| 所有者权益合计 | 471033076.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 471225280.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 909889.52 |
| 结算备付金 | 94059.73 |
| 存出保证金 | 8706.96 |
| 交易性金融资产 | 390075857.58 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 370355527.38 |
| 债券投资 | 19720330.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5000000.0 |
| 应收利息 | 197924.05 |
| 应收股利 | 679.68 |
| 应收申购款 | 14042.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 396301159.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 92496.86 |
| 应付托管费 | 44853.42 |
| 应付销售服务费 | 2087.19 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60000.0 |
| 负债合计 | 199437.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 389227447.44 |
| 所有者权益合计 | 396101722.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 396301159.7 |
