| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
| 易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 45102360.92 |
| 1.利息收入 | 537485.22 |
| 存款利息收入 | 537485.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24905473.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 4212467.46 |
| 债券投资收益 | 419150.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20273855.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18228370.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1431031.86 |
| 减：二、费用 | 6937568.13 |
| 1.管理人报酬 | 1350326.49 |
| 2.托管费 | 1686114.56 |
| 3.销售服务费 | 3696980.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204147.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38164792.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38164792.79 |
| 一、收入： | 40462689.95 |
| 1.利息收入 | 377250.75 |
| 存款利息收入 | 377250.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20281780.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 7181078.03 |
| 债券投资收益 | 51053.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13049648.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19030707.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
772951.26 |
| 减：二、费用 | 4010286.23 |
| 1.管理人报酬 | 812120.61 |
| 2.托管费 | 957976.18 |
| 3.销售服务费 | 2135100.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105089.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36452403.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36452403.72 |
| 一、收入： | -1781564.29 |
| 1.利息收入 | 532132.25 |
| 存款利息收入 | 532132.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14824369.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -24056149.75 |
| 债券投资收益 | 2217665.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36662853.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21862604.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4724539.03 |
| 减：二、费用 | 14579763.82 |
| 1.管理人报酬 | 2678020.29 |
| 2.托管费 | 3508123.59 |
| 3.销售服务费 | 8163883.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229736.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16361328.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16361328.11 |
| 一、收入： | 15216288.73 |
| 1.利息收入 | 157092.72 |
| 存款利息收入 | 157092.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5071473.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -24423178.63 |
| 债券投资收益 | 1503584.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17848120.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17926677.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2203992.36 |
| 减：二、费用 | 7675590.81 |
| 1.管理人报酬 | 1552688.84 |
| 2.托管费 | 1783102.95 |
| 3.销售服务费 | 4239270.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100528.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7540697.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7540697.92 |
| 一、收入： | 54616138.75 |
| 1.利息收入 | 510518.08 |
| 存款利息收入 | 278754.6 |
| 债券利息收入 | 231763.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35040630.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 9230574.45 |
| 债券投资收益 | 51497.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25758558.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18409944.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
655046.29 |
| 减：二、费用 | 4312028.62 |
| 1.管理人报酬 | 790156.17 |
| 2.托管费 | 1137186.41 |
| 3.销售服务费 | 1683230.37 |
| 4.交易费用 | 492573.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208882.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50304110.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50304110.13 |
| 一、收入： | 13083035.03 |
| 1.利息收入 | 218970.19 |
| 存款利息收入 | 8445.37 |
| 债券利息收入 | 210524.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2231783.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 110458.67 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2121324.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10589269.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43012.46 |
| 减：二、费用 | 653487.84 |
| 1.管理人报酬 | 228554.46 |
| 2.托管费 | 287894.32 |
| 3.销售服务费 | 27027.52 |
| 4.交易费用 | 8729.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101282.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12429547.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12429547.19 |
| 一、收入： | 7752425.04 |
| 1.利息收入 | 207741.74 |
| 存款利息收入 | 66380.83 |
| 债券利息收入 | 141360.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2566085.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -1248172.73 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3814258.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4965596.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13000.83 |
| 减：二、费用 | 883123.5 |
| 1.管理人报酬 | 469237.41 |
| 2.托管费 | 194480.57 |
| 3.销售服务费 | 9180.89 |
| 4.交易费用 | 141338.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68886.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6869301.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6869301.54 |
