]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证沪港深游… | 0.8713 | 3.23% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7854 | 3.15% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.793 | 3.15% |
| 浦银安盛医疗健康混合… | 1.1142 | 2.73% |
| 浦银安盛医疗健康混合… | 1.1023 | 2.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 1.8038 | 2.49% |
| 浦银日日鑫A | 1.7386 | 2.25% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.524 | 1.94% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4998 | 1.84% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4857 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.76% | 152.97 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.31% | 349.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 合计 | 63.87% | 3540.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.6% | 255.03 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 2.82% | 156.18 |
| 卫生和社会工作 | 1.45% | 80.44 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 45.93% | 2545.79 |
| 金融业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 合计 | 71.17% | 4498.70 |
| 金融业 | 3.16% | 199.49 |
| 批发和零售业 | 1.88% | 119.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.56% | 98.36 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.87% | 181.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.48% | 219.74 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 制造业 | 52.86% | 3341.26 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.49% | 31.02 |
| 教育 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 采矿业 | 1.56% | 98.56 |
| 房地产业 | 3.32% | 209.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.07% | 261.59 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.46% | 29.89 |
| 租赁和商务服务业 | 1.34% | 86.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.75% | 305.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.19% | 141.01 |
| 房地产业 | 3.38% | 217.36 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.05% | 196.42 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 合计 | 76.13% | 4898.30 |
| 教育 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 金融业 | 4.69% | 301.92 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 2.92% | 187.77 |
| 制造业 | 49.28% | 3170.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 制造业 | 49.03% | 3374.58 |
| 综合 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.94% | 64.68 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 金融业 | 0.93% | 63.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.32% | 159.79 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 房地产业 | 3.36% | 231.02 |
| 教育 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.98% | 67.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.55% | 244.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.13% | 284.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.52% | 173.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.05% | 72.19 |
| 合计 | 68.81% | 4735.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 3.95% | 272.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 制造业 | 72.34% | 4983.17 |
| 房地产业 | 1.73% | 118.88 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 合计 | 78.02% | 5374.26 |
| 金融业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 制造业 | 73.79% | 6861.07 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.99% | 184.67 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.86% | 172.90 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 合计 | 77.64% | 7218.65 |
| 综合 | -- | -- |
| 采矿业 | 5.13% | 488.74 |
| 金融业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 75.33% | 7173.28 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 2.39% | 227.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.36% | 129.18 |
| 合计 | 87.89% | 8368.91 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.23 |
| 综合 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.94% | 89.46 |
| 房地产业 | 2.73% | 260.07 |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 制造业 | 76.71% | 8242.16 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 6.25% | 671.24 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 86.82% | 9328.51 |
| 采矿业 | 3.86% | 414.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.8% | 386.34 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 建筑业 | 1.25% | 126.85 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 采矿业 | 1.23% | 124.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 4.98% | 507.06 |
| 制造业 | 72.22% | 7349.23 |
| 金融业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 1.83% | 186.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 85.31% | 8680.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.02% | 3.11 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.33% | 482.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 2.14 |
| 住宿和餐饮业 | 0.03% | 4.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 6.19% | 894.66 |
| 制造业 | 66.43% | 9605.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.81% | 261.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.01% | 1.69 |
| 合计 | 77.85% | 11257.44 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 1.82 |
| 建筑业 | 0.74% | 218.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.35% | 696.47 |
| 批发和零售业 | 0.02% | 6.97 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 10.52% | 3118.36 |
| 综合 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.01% | 4.02 |
| 合计 | 86.42% | 25619.83 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.01% | 1.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.45% | 431.17 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 3.86 |
| 卫生和社会工作 | 0.87% | 258.57 |
| 金融业 | -- | -- |
| 制造业 | 67.95% | 20145.70 |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.90 |
| 采矿业 | 2.48% | 733.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 采矿业 | 1.29% | 385.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 6.21% | 1854.92 |
| 建筑业 | 0.01% | 2.54 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 1.72% | 514.05 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 2.44 |
| 合计 | 84.04% | 25106.23 |
| 制造业 | 66.04% | 19729.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 3.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 1.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.62% | 2277.87 |
| 综合 | -- | -- |
| 金融业 | 1.12% | 334.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 1.13 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.5% | 388.90 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 制造业 | 46.32% | 12013.55 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.54% | 1437.46 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.65% | 169.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.89% | 490.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.14% | 555.38 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 合计 | 58.05% | 15055.18 |
