名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0650 | 2.21% |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0673 | 2.21% |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1087 | 2.15% |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1110 | 2.15% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0628 | 1.99% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0687 | 1.98% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0946 | 1.95% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0974 | 1.95% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0514 | 1.86% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0492 | 1.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
浦银安盛鑫锐混合A | 0.9505 | 0.16% |
浦银安盛养老目标20… | 1.004 | 0.16% |
浦银安盛鑫锐混合C | 0.9483 | 0.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛日日丰B | 0.5104 | 1.92% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.483 | 1.86% |
浦银安盛日日丰A | 0.4724 | 1.78% |
浦银日日鑫B | 0.4761 | 1.74% |
浦银安盛货币B | 0.4884 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.30% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.43% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4865 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 3247.52 | -4149.24 | -127.77% | 194.07 | 5.98% | 5862.77 | 180.53% |
2023-06-30 | -1916.77 | -1358.80 | 70.89% | 134.45 | -7.01% | 2965.37 | -154.71% |
2022-12-31 | -3317.53 | -5176.75 | 156.04% | 359.80 | -10.85% | 6530.18 | -196.84% |
2022-06-30 | 1642.51 | -5656.36 | -344.37% | 185.22 | 11.28% | 4789.90 | 291.62% |
2021-12-31 | 7594.41 | 697.21 | 9.18% | -- | -- | 8990.91 | 118.39% |