名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0650 | 2.21% |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0673 | 2.21% |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1087 | 2.15% |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1110 | 2.15% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0628 | 1.99% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0687 | 1.98% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0974 | 1.95% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0946 | 1.95% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0514 | 1.86% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0492 | 1.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
浦银安盛全球智能科技… | 1.8491 | 0.28% |
浦银安盛全球智能科技… | 1.8265 | 0.27% |
浦银安盛鑫锐混合A | 0.9505 | 0.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛日日丰B | 0.5987 | 1.97% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.5665 | 1.90% |
浦银安盛日日丰A | 0.5606 | 1.83% |
浦银安盛货币B | 0.6697 | 1.82% |
浦银日日鑫B | 0.4678 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.30% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.43% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4865 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1772.66 | 1172.14 | 66.12% | 372.70 | 21.02% | -- | -- | 60.74 | 3.43% |
2023-06-30 | 956.46 | 628.34 | 65.69% | 202.14 | 21.13% | -- | -- | 32.80 | 3.43% |
2022-12-31 | 3550.77 | 2474.06 | 69.68% | 807.57 | 22.74% | -- | -- | 140.32 | 3.95% |
2022-06-30 | 2256.78 | 1581.30 | 70.07% | 519.61 | 23.02% | -- | -- | 92.37 | 4.09% |
2021-12-31 | 3134.10 | 1708.22 | 54.50% | 561.66 | 17.92% | 657.67 | 20.98% | 100.35 | 3.20% |