浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
554591.63 |
| 存出保证金 |
54422.23 |
| 交易性金融资产 |
1665031942.57 |
| 股票投资 |
246837177.92 |
| 基金投资 |
1330414657.3 |
| 债券投资 |
87780107.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10177846.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
217847.6 |
| 应收申购款 |
168.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1687907468.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20396694.08 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15925135.3 |
| 应付管理人报酬 |
855144.35 |
| 应付托管费 |
269017.8 |
| 应付销售服务费 |
44154.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
404171.35 |
| 负债合计 |
37894317.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1671391833.09 |
| 所有者权益合计 |
1650013150.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
1687907468.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11125917.15 |
| 结算备付金 |
2388198.3 |
| 存出保证金 |
203442.22 |
| 交易性金融资产 |
1967615286.56 |
| 股票投资 |
333276121.6 |
| 基金投资 |
1534644435.1 |
| 债券投资 |
99694729.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11694636.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3168.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1993030649.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
61178178.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9237436.88 |
| 应付管理人报酬 |
950931.78 |
| 应付托管费 |
299252.91 |
| 应付销售服务费 |
48610.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
246100.74 |
| 负债合计 |
71960511.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1992575043.37 |
| 所有者权益合计 |
1921070137.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1993030649.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2175207.98 |
| 结算备付金 |
13188365.05 |
| 存出保证金 |
784334.97 |
| 交易性金融资产 |
2277786235.18 |
| 股票投资 |
333613646.59 |
| 基金投资 |
1814101357.85 |
| 债券投资 |
130071230.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6087488.91 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3671.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2300025303.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
23994619.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9137060.34 |
| 应付管理人报酬 |
1181582.57 |
| 应付托管费 |
388324.04 |
| 应付销售服务费 |
63675.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1169550.17 |
| 负债合计 |
35934811.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2312566012.81 |
| 所有者权益合计 |
2264090491.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
2300025303.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
108324679.36 |
| 结算备付金 |
1839726.72 |
| 存出保证金 |
1280555.45 |
| 交易性金融资产 |
4620004722.04 |
| 股票投资 |
156721240.33 |
| 基金投资 |
4195877908.03 |
| 债券投资 |
267405573.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
296748000.0 |
| 应收证券清算款 |
46719234.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2140.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5074919058.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
311518745.87 |
| 应付管理人报酬 |
2599592.19 |
| 应付托管费 |
844174.86 |
| 应付销售服务费 |
150741.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1180904.1 |
| 负债合计 |
316294158.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4723143632.15 |
| 所有者权益合计 |
4758624899.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
5074919058.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11687349.37 |
| 结算备付金 |
10323628.74 |
| 存出保证金 |
820325.21 |
| 交易性金融资产 |
5496216360.15 |
| 股票投资 |
520265015.31 |
| 基金投资 |
4702351962.14 |
| 债券投资 |
273599382.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17501920.98 |
| 应收利息 |
5218841.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5541768461.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
97800000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2773450.1 |
| 应付托管费 |
906503.36 |
| 应付销售服务费 |
162376.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-32713.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245000.0 |
| 负债合计 |
102746581.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5394289758.13 |
| 所有者权益合计 |
5439021880.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
5541768461.32 |
