浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5745552.34元 |
| 本期利润 |
14125389.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18471503.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.012元 |
| 期末基金资产净值 |
1520505746.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13342132.93元 |
| 本期利润 |
-26284593.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-64858340.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0353元 |
| 期末基金资产净值 |
1773403184.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9647元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29659834.85元 |
| 本期利润 |
-61779632.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-43544092.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0205元 |
| 期末基金资产净值 |
2082623451.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9795元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-60780272.02元 |
| 本期利润 |
-4673663.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10473257.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0024元 |
| 期末基金资产净值 |
4366898478.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68805573.71元 |
| 本期利润 |
41586122.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41714144.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0085元 |
| 期末基金资产净值 |
4961428806.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.85% |
