名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
易方达保证金货币D | 0.5497 | 2.04% |
易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1462.68 | 557.88 | 38.14% | 139.47 | 9.54% | -- | -- | 55.48 | 3.79% |
2023-06-30 | 823.77 | 327.53 | 39.76% | 81.88 | 9.94% | -- | -- | 33.49 | 4.07% |
2022-12-31 | 2352.73 | 1068.23 | 45.40% | 267.06 | 11.35% | -- | -- | 116.99 | 4.97% |
2022-06-30 | 1286.14 | 606.95 | 47.19% | 151.74 | 11.80% | -- | -- | 67.73 | 5.27% |
2021-12-31 | 2928.06 | 1314.95 | 44.91% | 328.74 | 11.23% | 115.59 | 3.95% | 162.43 | 5.55% |
2021-06-30 | 1278.06 | 683.40 | 53.47% | 170.85 | 13.37% | 53.68 | 4.20% | 85.00 | 6.65% |
2020-12-31 | 1072.38 | 403.00 | 37.58% | 100.75 | 9.39% | 109.39 | 10.20% | 48.57 | 4.53% |