易方达招易一年持有混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17312634.47元 |
| 本期利润 |
11704142.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53941388.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1097元 |
| 期末基金资产净值 |
545630418.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3813291.65元 |
| 本期利润 |
12773081.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74629077.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1131元 |
| 期末基金资产净值 |
734602240.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1131元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17763747.94元 |
| 本期利润 |
-35243896.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
89196823.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0987元 |
| 期末基金资产净值 |
993046563.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0987元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8107538.5元 |
| 本期利润 |
-13670736.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
151031715.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1154元 |
| 期末基金资产净值 |
1463739483.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
112341302.99元 |
| 本期利润 |
91314651.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0606元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
176171708.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1096元 |
| 期末基金资产净值 |
1807481103.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1242元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55435050.92元 |
| 本期利润 |
57630523.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
98529030.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0691元 |
| 期末基金资产净值 |
1568317043.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34139785.78元 |
| 本期利润 |
63594077.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0642元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46542933.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0347元 |
| 期末基金资产净值 |
1426658887.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0622元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.22% |
