易方达招易一年持有混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
9938513.14 |
| 存出保证金 |
15053.28 |
| 交易性金融资产 |
914253804.99 |
| 股票投资 |
148218879.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
754108341.7 |
| 资产支持证券投资 |
11926584.29 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
158530.69 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
598.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
926952389.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
253207944.19 |
| 应付证券清算款 |
25473.81 |
| 应付赎回款 |
2602299.43 |
| 应付管理人报酬 |
343150.43 |
| 应付托管费 |
85787.65 |
| 应付销售服务费 |
31950.27 |
| 应付税费 |
23120.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237141.51 |
| 负债合计 |
256556868.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
605307976.82 |
| 所有者权益合计 |
670395521.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
926952389.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3096618.01 |
| 结算备付金 |
12597149.42 |
| 存出保证金 |
22518.01 |
| 交易性金融资产 |
1184261115.48 |
| 股票投资 |
173231223.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
962852989.43 |
| 资产支持证券投资 |
48176902.74 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22002666.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1495.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1221981563.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
280002898.27 |
| 应付证券清算款 |
21046002.98 |
| 应付赎回款 |
2125356.88 |
| 应付管理人报酬 |
466020.58 |
| 应付托管费 |
116505.15 |
| 应付销售服务费 |
46917.57 |
| 应付税费 |
43256.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194203.91 |
| 负债合计 |
304041161.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
826174580.73 |
| 所有者权益合计 |
917940401.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1221981563.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1358842.94 |
| 结算备付金 |
10254443.61 |
| 存出保证金 |
26941.63 |
| 交易性金融资产 |
1695923875.55 |
| 股票投资 |
158856005.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1435615357.44 |
| 资产支持证券投资 |
101452512.74 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3287492.68 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1795.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1710853392.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
446101154.81 |
| 应付证券清算款 |
697445.96 |
| 应付赎回款 |
6225941.67 |
| 应付管理人报酬 |
658771.88 |
| 应付托管费 |
164692.99 |
| 应付销售服务费 |
69328.26 |
| 应付税费 |
68311.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270924.56 |
| 负债合计 |
454256571.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1145535954.99 |
| 所有者权益合计 |
1256596820.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1710853392.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2722757.48 |
| 结算备付金 |
13757835.46 |
| 存出保证金 |
109076.0 |
| 交易性金融资产 |
2008229220.56 |
| 股票投资 |
209805748.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1684559788.12 |
| 资产支持证券投资 |
113863684.37 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
146999864.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12641.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2171831394.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
148000000.0 |
| 应付证券清算款 |
145001464.46 |
| 应付赎回款 |
9840804.36 |
| 应付管理人报酬 |
933458.68 |
| 应付托管费 |
233364.67 |
| 应付销售服务费 |
102321.58 |
| 应付税费 |
136594.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177974.48 |
| 负债合计 |
304425982.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1672552670.03 |
| 所有者权益合计 |
1867405412.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
2171831394.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41435521.88 |
| 结算备付金 |
41031155.76 |
| 存出保证金 |
85287.44 |
| 交易性金融资产 |
3119123069.38 |
| 股票投资 |
351570465.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2655162204.29 |
| 资产支持证券投资 |
112390400.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36869131.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4766012.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3243310179.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
834082989.87 |
| 应付证券清算款 |
26240569.33 |
| 应付赎回款 |
28821815.55 |
| 应付管理人报酬 |
1207842.56 |
| 应付托管费 |
301960.61 |
| 应付销售服务费 |
146293.51 |
| 应付税费 |
171829.03 |
| 应付利息 |
-127579.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216256.85 |
| 负债合计 |
891185414.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2094494899.99 |
| 所有者权益合计 |
2352124764.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
3243310179.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
944023.32 |
| 结算备付金 |
32497266.69 |
| 存出保证金 |
94390.91 |
| 交易性金融资产 |
2485853756.3 |
| 股票投资 |
209370183.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2234273773.12 |
| 资产支持证券投资 |
42209800.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12827525.48 |
| 应收利息 |
36942240.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2772748.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2571931950.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
208000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
269986321.54 |
| 应付管理人报酬 |
1156630.1 |
| 应付托管费 |
289157.55 |
| 应付销售服务费 |
143701.35 |
| 应付税费 |
187471.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91551.56 |
| 负债合计 |
479978481.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1902858893.36 |
| 所有者权益合计 |
2091953469.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
2571931950.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
809550.34 |
| 结算备付金 |
37255246.5 |
| 存出保证金 |
179253.09 |
| 交易性金融资产 |
2146272692.25 |
| 股票投资 |
291391321.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1812956570.79 |
| 资产支持证券投资 |
41924800.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17860208.93 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24186317.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43512982.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2270076251.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
343000000.0 |
| 应付证券清算款 |
20525523.33 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
738227.61 |
| 应付托管费 |
184556.91 |
| 应付销售服务费 |
90129.87 |
| 应付税费 |
153434.66 |
| 应付利息 |
-119553.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
364886038.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1794339390.63 |
| 所有者权益合计 |
1905190212.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
2270076251.62 |
