名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1462.68 | 557.88 | 38.14% | 139.47 | 9.54% | -- | -- | 55.48 | 3.79% |
2023-06-30 | 823.77 | 327.53 | 39.76% | 81.88 | 9.94% | -- | -- | 33.49 | 4.07% |
2022-12-31 | 2352.73 | 1068.23 | 45.40% | 267.06 | 11.35% | -- | -- | 116.99 | 4.97% |
2022-06-30 | 1286.14 | 606.95 | 47.19% | 151.74 | 11.80% | -- | -- | 67.73 | 5.27% |
2021-12-31 | 2928.06 | 1314.95 | 44.91% | 328.74 | 11.23% | 115.59 | 3.95% | 162.43 | 5.55% |
2021-06-30 | 1278.06 | 683.40 | 53.47% | 170.85 | 13.37% | 53.68 | 4.20% | 85.00 | 6.65% |
2020-12-31 | 1072.38 | 403.00 | 37.58% | 100.75 | 9.39% | 109.39 | 10.20% | 48.57 | 4.53% |