| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
| 易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 29011599.97 |
| 1.利息收入 | 223521.89 |
| 存款利息收入 | 211152.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35343445.2 |
| 股票投资收益 | -972506.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30576992.12 |
| 资产支持证券投资收益 | 1984940.96 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3754019.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6555367.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14626849.84 |
| 1.管理人报酬 | 5578803.8 |
| 2.托管费 | 1394700.96 |
| 3.销售服务费 | 554792.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6744635.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6744635.52 |
| 6.其他费用 | 295519.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14384750.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14384750.13 |
| 一、收入： | 24066810.89 |
| 1.利息收入 | 140436.9 |
| 存款利息收入 | 128067.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12529944.95 |
| 股票投资收益 | -4220400.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13043349.85 |
| 资产支持证券投资收益 | 1452564.16 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2254431.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11396429.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8237651.33 |
| 1.管理人报酬 | 3275250.39 |
| 2.托管费 | 818812.55 |
| 3.销售服务费 | 334881.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3622048.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3622048.76 |
| 6.其他费用 | 148202.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15829159.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15829159.56 |
| 一、收入： | -23121926.28 |
| 1.利息收入 | 461689.46 |
| 存款利息收入 | 442978.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44626557.55 |
| 股票投资收益 | -27921753.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65861571.04 |
| 资产支持证券投资收益 | 3624205.31 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3062535.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68210173.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23527346.6 |
| 1.管理人报酬 | 10682311.39 |
| 2.托管费 | 2670577.83 |
| 3.销售服务费 | 1169926.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8553705.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8553705.64 |
| 6.其他费用 | 294616.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46649272.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46649272.88 |
| 一、收入： | -5864653.14 |
| 1.利息收入 | 313709.84 |
| 存款利息收入 | 300053.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22301707.97 |
| 股票投资收益 | -18779469.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37454495.72 |
| 资产支持证券投资收益 | 1777190.73 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1849491.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28480070.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12861447.25 |
| 1.管理人报酬 | 6069480.63 |
| 2.托管费 | 1517370.06 |
| 3.销售服务费 | 677251.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4360465.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4360465.12 |
| 6.其他费用 | 143292.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18726100.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18726100.39 |
| 一、收入： | 149326179.33 |
| 1.利息收入 | 78058871.58 |
| 存款利息收入 | 496969.24 |
| 债券利息收入 | 75471656.04 |
| 资产支持证券利息收入 | 2072904.98 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98783750.91 |
| 股票投资收益 | 94877927.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1564711.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2341112.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27516443.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 29280577.41 |
| 1.管理人报酬 | 13149486.85 |
| 2.托管费 | 3287371.65 |
| 3.销售服务费 | 1624331.33 |
| 4.交易费用 | 1155852.42 |
| 5.利息支出 | 9536157.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9536157.55 |
| 6.其他费用 | 287951.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
120045601.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
120045601.92 |
| 一、收入： | 88777425.53 |
| 1.利息收入 | 36965637.13 |
| 存款利息收入 | 173633.93 |
| 债券利息收入 | 36103023.85 |
| 资产支持证券利息收入 | 671638.03 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48742704.75 |
| 股票投资收益 | 53823111.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7094956.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2014549.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3069083.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12780585.22 |
| 1.管理人报酬 | 6834031.54 |
| 2.托管费 | 1708507.8 |
| 3.销售服务费 | 849998.08 |
| 4.交易费用 | 536766.78 |
| 5.利息支出 | 2612815.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2612815.05 |
| 6.其他费用 | 121038.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75996840.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75996840.31 |
| 一、收入： | 94163162.7 |
| 1.利息收入 | 25851616.48 |
| 存款利息收入 | 250121.57 |
| 债券利息收入 | 24382607.08 |
| 资产支持证券利息收入 | 525235.27 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29349527.47 |
| 股票投资收益 | 30637201.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2231315.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 943640.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38961011.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1006.82 |
| 减：二、费用 | 10723823.06 |
| 1.管理人报酬 | 4030006.27 |
| 2.托管费 | 1007501.54 |
| 3.销售服务费 | 485692.59 |
| 4.交易费用 | 1093948.29 |
| 5.利息支出 | 3943454.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3943454.18 |
| 6.其他费用 | 74601.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83439339.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83439339.64 |
