名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 2901.16 | -97.25 | -3.35% | 3057.70 | 105.40% | 375.40 | 12.94% |
2023-06-30 | 2406.68 | -422.04 | -17.54% | 1304.33 | 54.20% | 225.44 | 9.37% |
2022-12-31 | -2312.19 | -2792.18 | 120.76% | 6586.16 | -284.84% | 306.25 | -13.25% |
2022-06-30 | -586.47 | -1877.95 | 320.21% | 3745.45 | -638.65% | 184.95 | -31.54% |
2021-12-31 | 14932.62 | 9487.79 | 63.54% | 156.47 | 1.05% | 234.11 | 1.57% |
2021-06-30 | 8877.74 | 5382.31 | 60.63% | -709.50 | -7.99% | 201.45 | 2.27% |
2020-12-31 | 9416.32 | 3063.72 | 32.54% | -223.13 | -2.37% | 94.36 | 1.00% |