易方达招易一年持有混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3627482.78元 |
| 本期利润 |
2680607.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11146155.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0981元 |
| 期末基金资产净值 |
124765103.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0981元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
619438.87元 |
| 本期利润 |
3056077.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17136743.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1031元 |
| 期末基金资产净值 |
183338160.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3797152.47元 |
| 本期利润 |
-11405376.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0324元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21864042.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0905元 |
| 期末基金资产净值 |
263550257.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0905元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1646432.06元 |
| 本期利润 |
-5055364.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39453487.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1086元 |
| 期末基金资产净值 |
403665928.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35220742.09元 |
| 本期利润 |
28730950.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0579元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50858035.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1045元 |
| 期末基金资产净值 |
544643661.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17492705.74元 |
| 本期利润 |
18366316.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0346元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31442415.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0659元 |
| 期末基金资产净值 |
523636425.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0969元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10338541.93元 |
| 本期利润 |
19845262.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14925224.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0331元 |
| 期末基金资产净值 |
478531324.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0606元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.06% |
